ETHICAL DESIGN S.R.L.
CUI: 44801612
J2021001076272
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44801612
Cod înmatriculare
J2021001076272
EUID
ROONRC.J2021001076272
Data înmatriculării
2021-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 36, B, 7, 66
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ROMAN MUŞAT
Număr:
36
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
66
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 110.366 RON | 110.366 RON | 7.388 RON | 99.733 RON | 102.978 RON | 102.878 RON | 0 RON | 102.878 RON | 99.734 RON | 3.144 RON | 0 RON | 90.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 259.273 RON | 261.953 RON | 136.069 RON | 118.220 RON | 125.884 RON | 234.832 RON | 3.145 RON | 231.687 RON | 118.221 RON | 116.611 RON | 0 RON | 177.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 232.405 RON | 234.016 RON | 174.441 RON | 57.253 RON | 59.575 RON | 91.486 RON | 629 RON | 90.857 RON | 57.254 RON | 34.232 RON | 0 RON | 44.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 554.596 RON | 555.387 RON | 157.011 RON | 382.047 RON | 398.376 RON | 387.472 RON | 22.177 RON | 365.295 RON | 382.048 RON | 5.424 RON | 0 RON | 357.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 52.762 RON | 52.763 RON | 158.532 RON | −106.565 RON | −105.769 RON | 31.665 RON | 9.108 RON | 22.557 RON | −17.887 RON | 68.091 RON | 0 RON | 21.036 RON | 0 RON | 18.539 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALADE COSMINA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.887 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−106.565 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,8 K RON
Rezultat Net 2025
−106,6 K RON
Total Active 2025
31,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,4 K RON | 259,3 K RON | 232,4 K RON | 554,6 K RON | 52,8 K RON |
| Venituri totale | 110,4 K RON | 262,0 K RON | 234,0 K RON | 555,4 K RON | 52,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 136,1 K RON | 174,4 K RON | 157,0 K RON | 158,5 K RON |
| Rezultat net | 99,7 K RON | 118,2 K RON | 57,3 K RON | 382,0 K RON | −106,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 295,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.887 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (28.8%)
Active circulante22,6 K RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,0 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-200,5%
Marjă netă
-202,0%
ROA
-336,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,1 K RON | 102,9 K RON | 3,1% |
| 2022 | 116,6 K RON | 234,8 K RON | 49,7% |
| 2023 | 34,2 K RON | 91,5 K RON | 37,4% |
| 2024 | 5,4 K RON | 387,5 K RON | 1,4% |
| 2025 | 68,1 K RON | 31,7 K RON | 215,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,4 K RON | 259,3 K RON | 232,4 K RON | 554,6 K RON | 52,8 K RON | ▼ 90,5% |
| Rezultat net | 99,7 K RON | 118,2 K RON | 57,3 K RON | 382,0 K RON | −106,6 K RON | ▼ 127,9% |
| Total active | 102,9 K RON | 234,8 K RON | 91,5 K RON | 387,5 K RON | 31,7 K RON | ▼ 91,8% |
| Capitaluri proprii | 99,7 K RON | 118,2 K RON | 57,3 K RON | 382,0 K RON | −17,9 K RON | ▼ 104,7% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 116,6 K RON | 34,2 K RON | 5,4 K RON | 68,1 K RON | ▲ 1.155,4% |
| Lichiditate curentă | 32,72 | 1,99 | 2,65 | 67,35 | 0,33 | ▼ 99,5% |
| Marjă netă (%) | 90,37 | 45,60 | 24,64 | 68,89 | -201,97 | ▼ 393,2% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 87 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.