RIA CONCEPT BAKERY S.R.L.
CUI: 44807526
J2021001079275
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44807526
Cod înmatriculare
J2021001079275
EUID
ROONRC.J2021001079275
Data înmatriculării
2021-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, GEORGE COŞBUC, 5, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
5
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 554 RON | 354 RON | 200 RON | 150 RON | 404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92 RON | 92 RON | 10.124 RON | −10.033 RON | −10.032 RON | 101.666 RON | 40.624 RON | 61.042 RON | −9.883 RON | 111.549 RON | 24.035 RON | 34.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 540.657 RON | 589.544 RON | 544.283 RON | 41.478 RON | 45.261 RON | 198.870 RON | 108.495 RON | 90.375 RON | 31.595 RON | 170.151 RON | 35.519 RON | 14.149 RON | 0 RON | 2.876 RON | 6 |
| 2024 | 1.425.795 RON | 1.603.633 RON | 1.547.660 RON | 45.153 RON | 55.973 RON | 375.027 RON | 164.226 RON | 210.801 RON | 74.231 RON | 300.796 RON | 29.133 RON | 137.279 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 1.911.211 RON | 2.024.219 RON | 2.016.839 RON | 3.188 RON | 7.380 RON | 1.684.382 RON | 1.405.429 RON | 278.953 RON | 80.658 RON | 1.606.600 RON | 41.633 RON | 209.987 RON | 0 RON | 2.876 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
HĂBUC ALEXANDRA-RALUCA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
HĂBUC IULIAN-ANDREI
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,91 M RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
1,68 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 92 RON | 540,7 K RON | 1,43 M RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 92 RON | 589,5 K RON | 1,60 M RON | 2,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 50 RON | 10,1 K RON | 544,3 K RON | 1,55 M RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | −50 RON | −10,0 K RON | 41,5 K RON | 45,2 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,41 M RON (83.4%)
Active circulante279,0 K RON (16.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,6 K RON
Creanțe210,0 K RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,91 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,10 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 404 RON | 554 RON | 72,9% |
| 2022 | 111,5 K RON | 101,7 K RON | 109,7% |
| 2023 | 170,2 K RON | 198,9 K RON | 85,6% |
| 2024 | 300,8 K RON | 375,0 K RON | 80,2% |
| 2025 | 1,61 M RON | 1,68 M RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 92 RON | 540,7 K RON | 1,43 M RON | 1,91 M RON | ▲ 34,0% |
| Rezultat net | −50 RON | −10,0 K RON | 41,5 K RON | 45,2 K RON | 3,2 K RON | ▼ 92,9% |
| Total active | 554 RON | 101,7 K RON | 198,9 K RON | 375,0 K RON | 1,68 M RON | ▲ 349,1% |
| Capitaluri proprii | 150 RON | −9,9 K RON | 31,6 K RON | 74,2 K RON | 80,7 K RON | ▲ 8,7% |
| Datorii totale | 404 RON | 111,5 K RON | 170,2 K RON | 300,8 K RON | 1,61 M RON | ▲ 434,1% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,55 | 0,53 | 0,70 | 0,17 | ▼ 75,2% |
| Marjă netă (%) | – | -10.905,43 | 7,67 | 3,17 | 0,17 | ▼ 94,6% |
| Scor bonitate | 35 | 24 | 63 | 63 | 38 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.