KALLOSSOFT.COM S.R.L.
CUI: 45099401
J2021001089300
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45099401
Cod înmatriculare
J2021001089300
EUID
ROONRC.J2021001089300
Data înmatriculării
2021-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, SĂNĂTĂŢII, K31, 3, 13
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
SĂNĂTĂŢII
Bloc:
K31
Etaj:
3
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.577 RON | 11.577 RON | 1.206 RON | 10.024 RON | 10.371 RON | 11.734 RON | 0 RON | 11.734 RON | 10.124 RON | 1.610 RON | 0 RON | 285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 898.525 RON | 906.769 RON | 201.791 RON | 693.835 RON | 704.978 RON | 705.557 RON | 18.675 RON | 686.882 RON | 693.955 RON | 11.602 RON | 0 RON | 486.919 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.620.475 RON | 2.627.321 RON | 1.483.578 RON | 1.109.518 RON | 1.143.743 RON | 1.225.629 RON | 47.335 RON | 1.178.294 RON | 1.109.638 RON | 116.039 RON | 0 RON | 373.795 RON | 0 RON | 48 RON | 1 |
| 2024 | 816.848 RON | 832.009 RON | 537.663 RON | 252.553 RON | 294.346 RON | 466.576 RON | 16.955 RON | 449.621 RON | 451.267 RON | 15.322 RON | 0 RON | 4.447 RON | 0 RON | 13 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KALLOS TAMAS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
816,8 K RON
Rezultat Net 2024
252,6 K RON
Total Active 2024
466,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 898,5 K RON | 2,62 M RON | 816,8 K RON |
| Venituri totale | 11,6 K RON | 906,8 K RON | 2,63 M RON | 832,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 201,8 K RON | 1,48 M RON | 537,7 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 693,8 K RON | 1,11 M RON | 252,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 29,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 29,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 29,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 30,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,0 K RON (3.6%)
Active circulante449,6 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,4 K RON
Numerar445,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 183,69 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,0%
Marjă netă
30,9%
ROA
54,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 11,7 K RON | 13,7% |
| 2022 | 11,6 K RON | 705,6 K RON | 1,6% |
| 2023 | 116,0 K RON | 1,23 M RON | 9,5% |
| 2024 | 15,3 K RON | 466,6 K RON | 3,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 898,5 K RON | 2,62 M RON | 816,8 K RON | ▼ 68,8% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 693,8 K RON | 1,11 M RON | 252,6 K RON | ▼ 77,2% |
| Total active | 11,7 K RON | 705,6 K RON | 1,23 M RON | 466,6 K RON | ▼ 61,9% |
| Capitaluri proprii | 10,1 K RON | 694,0 K RON | 1,11 M RON | 451,3 K RON | ▼ 59,3% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 11,6 K RON | 116,0 K RON | 15,3 K RON | ▼ 86,8% |
| Lichiditate curentă | 7,29 | 59,20 | 10,15 | 29,34 | ▲ 189,0% |
| Marjă netă (%) | 86,59 | 77,22 | 42,34 | 30,92 | ▼ 27,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (252,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (29.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,12 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.