ONE SIP CAFFEE S.R.L.
CUI: 44818266
J2021001094069
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44818266
Cod înmatriculare
J2021001094069
EUID
ROONRC.J2021001094069
Data înmatriculării
2021-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ORIZONTULUI, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 34.926 RON | −34.926 RON | −34.926 RON | 113.560 RON | 90.498 RON | 23.062 RON | −34.726 RON | 148.286 RON | 19.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 158.119 RON | 158.119 RON | 200.654 RON | −44.116 RON | −42.535 RON | 98.810 RON | 77.143 RON | 21.667 RON | −78.842 RON | 177.652 RON | 289 RON | 7.982 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 239.918 RON | 239.918 RON | 300.427 RON | −62.908 RON | −60.509 RON | 116.420 RON | 63.788 RON | 52.632 RON | −141.750 RON | 258.170 RON | 32.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 296.456 RON | 296.457 RON | 506.125 RON | −218.562 RON | −209.668 RON | 111.346 RON | 65.920 RON | 45.426 RON | −360.312 RON | 471.658 RON | 22.033 RON | 18.068 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 745.148 RON | 752.710 RON | 708.547 RON | 21.330 RON | 44.163 RON | 225.135 RON | 56.052 RON | 169.083 RON | −338.981 RON | 564.116 RON | 124.042 RON | 29.018 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GREAB CRISTINA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−338.981 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 250.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
745,1 K RON
Rezultat Net 2025
21,3 K RON
Total Active 2025
225,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 158,1 K RON | 239,9 K RON | 296,5 K RON | 745,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 158,1 K RON | 239,9 K RON | 296,5 K RON | 752,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 200,7 K RON | 300,4 K RON | 506,1 K RON | 708,5 K RON |
| Rezultat net | −34,9 K RON | −44,1 K RON | −62,9 K RON | −218,6 K RON | 21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 776,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−338.981 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,1 K RON (24.9%)
Active circulante169,1 K RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,0 K RON
Creanțe29,0 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,01 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,68 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
2,9%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 148,3 K RON | 113,6 K RON | 130,6% |
| 2022 | 177,7 K RON | 98,8 K RON | 179,8% |
| 2023 | 258,2 K RON | 116,4 K RON | 221,8% |
| 2024 | 471,7 K RON | 111,3 K RON | 423,6% |
| 2025 | 564,1 K RON | 225,1 K RON | 250,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 158,1 K RON | 239,9 K RON | 296,5 K RON | 745,1 K RON | ▲ 151,4% |
| Rezultat net | −34,9 K RON | −44,1 K RON | −62,9 K RON | −218,6 K RON | 21,3 K RON | ▲ 109,8% |
| Total active | 113,6 K RON | 98,8 K RON | 116,4 K RON | 111,3 K RON | 225,1 K RON | ▲ 102,2% |
| Capitaluri proprii | −34,7 K RON | −78,8 K RON | −141,8 K RON | −360,3 K RON | −339,0 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 148,3 K RON | 177,7 K RON | 258,2 K RON | 471,7 K RON | 564,1 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,12 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | ▲ 211,2% |
| Marjă netă (%) | – | -27,90 | -26,22 | -73,72 | 2,86 | ▲ 103,9% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 776,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 250.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.