TIMENIC LOGISTIC S.R.L.
CUI: 44406826
J2021001096331
SRL
Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44406826
Cod înmatriculare
J2021001096331
EUID
ROONRC.J2021001096331
Data înmatriculării
2021-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, Sucevei, 70, 727045
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Stradă:
Sucevei
Număr:
70
Cod poștal:
727045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.914.652 RON | 2.952.439 RON | 2.213.404 RON | 712.223 RON | 739.035 RON | 818.976 RON | 0 RON | 818.976 RON | 84.670 RON | 734.946 RON | 430 RON | 618.602 RON | 0 RON | 640 RON | 1 |
| 2022 | 619.688 RON | 679.913 RON | 601.928 RON | 71.861 RON | 77.985 RON | 151.166 RON | 0 RON | 151.166 RON | 72.061 RON | 79.123 RON | 0 RON | 113.064 RON | 0 RON | 18 RON | 1 |
| 2023 | 258.379 RON | 264.239 RON | 286.614 RON | −24.973 RON | −22.375 RON | 105.897 RON | 0 RON | 105.897 RON | −6.931 RON | 113.485 RON | 0 RON | 66.557 RON | 0 RON | 657 RON | 1 |
| 2024 | 1.025.116 RON | 1.043.846 RON | 903.484 RON | 118.267 RON | 140.362 RON | 357.854 RON | 133.881 RON | 223.973 RON | 111.336 RON | 249.266 RON | 0 RON | 124.207 RON | 8.984 RON | 11.732 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CACIUC IONELA-LUMINIŢA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
CACIUC EMANUEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
118,3 K RON
Total Active 2024
357,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,91 M RON | 619,7 K RON | 258,4 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 2,95 M RON | 679,9 K RON | 264,2 K RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,21 M RON | 601,9 K RON | 286,6 K RON | 903,5 K RON |
| Rezultat net | 712,2 K RON | 71,9 K RON | −25,0 K RON | 118,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −303,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,9 K RON (37.4%)
Active circulante224,0 K RON (62.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe124,2 K RON
Numerar99,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,25 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
11,5%
ROA
33,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 734,9 K RON | 819,0 K RON | 89,7% |
| 2022 | 79,1 K RON | 151,2 K RON | 52,3% |
| 2023 | 113,5 K RON | 105,9 K RON | 107,2% |
| 2024 | 249,3 K RON | 357,9 K RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,91 M RON | 619,7 K RON | 258,4 K RON | 1,03 M RON | ▲ 296,7% |
| Rezultat net | 712,2 K RON | 71,9 K RON | −25,0 K RON | 118,3 K RON | ▲ 573,6% |
| Total active | 819,0 K RON | 151,2 K RON | 105,9 K RON | 357,9 K RON | ▲ 237,9% |
| Capitaluri proprii | 84,7 K RON | 72,1 K RON | −6,9 K RON | 111,3 K RON | ▲ 1.706,3% |
| Datorii totale | 734,9 K RON | 79,1 K RON | 113,5 K RON | 249,3 K RON | ▲ 119,6% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,91 | 0,93 | 0,90 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 24,44 | 11,60 | -9,67 | 11,54 | ▲ 219,3% |
| Scor bonitate | 67 | 77 | 17 | 73 | ▲ 329,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (118,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.