SAMI TOADER PROCONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44826439
J2021001105062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Cormaia, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44826439
Cod înmatriculare
J2021001105062
EUID
ROONRC.J2021001105062
Data înmatriculării
2021-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Cormaia, Oraş Sângeorz-Băi, 140, 425301
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Cormaia, Oraş Sângeorz-Băi
Număr:
140
Cod poștal:
425301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 284.920 RON | 284.920 RON | 71.931 RON | 210.140 RON | 212.989 RON | 220.740 RON | 1.352 RON | 219.388 RON | 210.140 RON | 10.600 RON | 0 RON | 2.478 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 527.481 RON | 611.175 RON | 422.824 RON | 183.076 RON | 188.351 RON | 230.004 RON | 55.263 RON | 174.741 RON | 183.076 RON | 46.928 RON | 0 RON | 45.932 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 193.500 RON | 312.606 RON | 385.587 RON | −74.445 RON | −72.981 RON | 122.417 RON | 55.263 RON | 67.154 RON | 69.631 RON | 52.786 RON | 0 RON | 66.862 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 630.705 RON | 753.743 RON | 601.354 RON | 148.564 RON | 152.389 RON | 445.345 RON | 227.384 RON | 217.961 RON | 218.196 RON | 227.149 RON | 0 RON | 161.197 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 0 RON | 122.638 RON | 516.530 RON | −393.892 RON | −393.892 RON | 277.625 RON | 201.870 RON | 75.755 RON | −192.690 RON | 470.315 RON | 5.768 RON | 66.381 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
TUNS ALEXANDRU-SAMUEL
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
BERCI TOADER
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−192.690 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−393.892 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−393,9 K RON
Total Active 2025
277,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,9 K RON | 527,5 K RON | 193,5 K RON | 630,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 284,9 K RON | 611,2 K RON | 312,6 K RON | 753,7 K RON | 122,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,9 K RON | 422,8 K RON | 385,6 K RON | 601,4 K RON | 516,5 K RON |
| Rezultat net | 210,1 K RON | 183,1 K RON | −74,4 K RON | 148,6 K RON | −393,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 187,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−192.690 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,9 K RON (72.7%)
Active circulante75,8 K RON (27.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe66,4 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-141,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,6 K RON | 220,7 K RON | 4,8% |
| 2022 | 46,9 K RON | 230,0 K RON | 20,4% |
| 2023 | 52,8 K RON | 122,4 K RON | 43,1% |
| 2024 | 227,1 K RON | 445,3 K RON | 51,0% |
| 2025 | 470,3 K RON | 277,6 K RON | 169,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,9 K RON | 527,5 K RON | 193,5 K RON | 630,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 210,1 K RON | 183,1 K RON | −74,4 K RON | 148,6 K RON | −393,9 K RON | ▼ 365,1% |
| Total active | 220,7 K RON | 230,0 K RON | 122,4 K RON | 445,3 K RON | 277,6 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 210,1 K RON | 183,1 K RON | 69,6 K RON | 218,2 K RON | −192,7 K RON | ▼ 188,3% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 46,9 K RON | 52,8 K RON | 227,1 K RON | 470,3 K RON | ▲ 107,1% |
| Lichiditate curentă | 20,70 | 3,72 | 1,27 | 0,96 | 0,16 | ▼ 83,2% |
| Marjă netă (%) | 73,75 | 34,71 | -38,47 | 23,56 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 47 | 73 | 15 | ▼ 79,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.