ON POINT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44038201
J2021001110136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44038201
Cod înmatriculare
J2021001110136
EUID
ROONRC.J2021001110136
Data înmatriculării
2021-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ŞTEFAN CEL MARE, 110, 900705
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
110
Cod poștal:
900705
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.068 RON | 101.068 RON | 37.257 RON | 60.840 RON | 63.811 RON | 62.763 RON | 42 RON | 62.721 RON | 60.840 RON | 1.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 94.281 RON | 94.281 RON | 40.476 RON | 51.033 RON | 53.805 RON | 52.477 RON | 0 RON | 52.477 RON | 51.033 RON | 1.444 RON | 0 RON | 12.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 160.043 RON | 160.043 RON | 102.650 RON | 46.499 RON | 57.393 RON | 94.762 RON | 8.736 RON | 86.026 RON | 46.497 RON | 48.265 RON | 0 RON | 34.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.060 RON | 84.060 RON | 176.925 RON | −92.865 RON | −92.865 RON | 199.288 RON | 155.254 RON | 44.034 RON | −57.167 RON | 256.455 RON | 364 RON | 37.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 232.252 RON | 232.252 RON | 176.999 RON | 44.621 RON | 55.253 RON | 351.203 RON | 147.254 RON | 203.949 RON | −12.547 RON | 363.750 RON | 362 RON | 46.730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CICU CODRUȚ-DRAGOȘ
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.547 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
232,3 K RON
Rezultat Net 2025
44,6 K RON
Total Active 2025
351,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,1 K RON | 94,3 K RON | 160,0 K RON | 84,1 K RON | 232,3 K RON |
| Venituri totale | 101,1 K RON | 94,3 K RON | 160,0 K RON | 84,1 K RON | 232,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,3 K RON | 40,5 K RON | 102,7 K RON | 176,9 K RON | 177,0 K RON |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 51,0 K RON | 46,5 K RON | −92,9 K RON | 44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.547 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,3 K RON (41.9%)
Active circulante203,9 K RON (58.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri362 RON
Creanțe46,7 K RON
Numerar156,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 641,58 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,97 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,8%
Marjă netă
19,2%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,9 K RON | 62,8 K RON | 3,1% |
| 2022 | 1,4 K RON | 52,5 K RON | 2,8% |
| 2023 | 48,3 K RON | 94,8 K RON | 50,9% |
| 2024 | 256,5 K RON | 199,3 K RON | 128,7% |
| 2025 | 363,8 K RON | 351,2 K RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,1 K RON | 94,3 K RON | 160,0 K RON | 84,1 K RON | 232,3 K RON | ▲ 176,3% |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 51,0 K RON | 46,5 K RON | −92,9 K RON | 44,6 K RON | ▲ 148,0% |
| Total active | 62,8 K RON | 52,5 K RON | 94,8 K RON | 199,3 K RON | 351,2 K RON | ▲ 76,2% |
| Capitaluri proprii | 60,8 K RON | 51,0 K RON | 46,5 K RON | −57,2 K RON | −12,5 K RON | ▲ 78,1% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 1,4 K RON | 48,3 K RON | 256,5 K RON | 363,8 K RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 32,62 | 36,34 | 1,78 | 0,17 | 0,56 | ▲ 226,6% |
| Marjă netă (%) | 60,20 | 54,13 | 29,05 | -110,47 | 19,21 | ▲ 117,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.