DICO ALL FIX S.R.L.

CUI: 44511562 J2021001110248 SRL Maramureş, Sat Ulmoasa, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44511562
Cod înmatriculare J2021001110248
EUID ROONRC.J2021001110248
Data înmatriculării 2021-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Maramureş, Sat Ulmoasa, Oraş Tăuţii-Măgherăus, 141, 59, 437352

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Ulmoasa, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Stradă: 141
Număr: 59
Cod poștal: 437352

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 27.765 RON 27.765 RON 29.714 RON −2.782 RON −1.949 RON 1.058 RON 662 RON 396 RON −2.582 RON 3.640 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 32.531 RON 32.531 RON 36.622 RON −5.067 RON −4.091 RON 24 RON 0 RON 24 RON −7.649 RON 7.673 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 6.705 RON 6.705 RON 6.046 RON 332 RON 659 RON 1 RON 0 RON 1 RON −7.317 RON 7.318 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 28.870 RON 28.870 RON 28.138 RON 280 RON 732 RON 608 RON 0 RON 608 RON −7.038 RON 7.646 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DICO RĂZVAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−7.038 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1257.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,9 K RON
Rezultat Net 2024
280 RON
Total Active 2024
608 RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 27,8 K RON 32,5 K RON 6,7 K RON 28,9 K RON
Venituri totale 27,8 K RON 32,5 K RON 6,7 K RON 28,9 K RON
Cheltuieli totale 29,7 K RON 36,6 K RON 6,0 K RON 28,1 K RON
Rezultat net −2,8 K RON −5,1 K RON 332 RON 280 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.038 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,08 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante608 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar608 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,0%
ROA
46,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,6 K RON 1,1 K RON 344,1%
2022 7,7 K RON 24 RON 31.970,8%
2023 7,3 K RON 1 RON 731.800,0%
2024 7,6 K RON 608 RON 1.257,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 27,8 K RON 32,5 K RON 6,7 K RON 28,9 K RON ▲ 330,6%
Rezultat net −2,8 K RON −5,1 K RON 332 RON 280 RON ▼ 15,7%
Total active 1,1 K RON 24 RON 1 RON 608 RON ▲ 60.700,0%
Capitaluri proprii −2,6 K RON −7,6 K RON −7,3 K RON −7,0 K RON ▲ 3,8%
Datorii totale 3,6 K RON 7,7 K RON 7,3 K RON 7,6 K RON ▲ 4,5%
Lichiditate curentă 0,11 0,00 0,00 0,08 ▲ 79.400,0%
Marjă netă (%) -10,02 -15,58 4,95 0,97 ▼ 80,4%
Scor bonitate 19 19 32 40 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (280 RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1257.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.