CHERNEL E-KAT. CARS S.R.L.
CUI: 45132494
J2021001114309
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45132494
Cod înmatriculare
J2021001114309
EUID
ROONRC.J2021001114309
Data înmatriculării
2021-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GHEORGHE BARIŢIU, 132R, 2/B, 440135
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GHEORGHE BARIŢIU
Număr:
132R
Apartament:
2/B
Cod poștal:
440135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.075 RON | −1.075 RON | −1.075 RON | 9.125 RON | 5.146 RON | 3.979 RON | −875 RON | 10.000 RON | 0 RON | 475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.149.484 RON | 1.149.984 RON | 1.188.273 RON | −49.789 RON | −38.289 RON | 330.611 RON | 1.500 RON | 329.111 RON | −50.664 RON | 381.275 RON | 60.077 RON | 262.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.058.195 RON | 1.061.829 RON | 1.093.090 RON | −41.879 RON | −31.261 RON | 98.635 RON | 1.500 RON | 97.135 RON | −92.543 RON | 191.178 RON | 95.734 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 256.771 RON | 256.823 RON | 283.814 RON | −29.559 RON | −26.991 RON | 170.971 RON | 1.500 RON | 169.471 RON | −122.102 RON | 293.073 RON | 95.734 RON | 75.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA ANDREA
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−122.102 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.559 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
256,8 K RON
Rezultat Net 2024
−29,6 K RON
Total Active 2024
171,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,15 M RON | 1,06 M RON | 256,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,15 M RON | 1,06 M RON | 256,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 1,19 M RON | 1,09 M RON | 283,8 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −49,8 K RON | −41,9 K RON | −29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 785,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.102 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (0.9%)
Active circulante169,5 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,7 K RON
Creanțe75,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,0 K RON | 9,1 K RON | 109,6% |
| 2022 | 381,3 K RON | 330,6 K RON | 115,3% |
| 2023 | 191,2 K RON | 98,6 K RON | 193,8% |
| 2024 | 293,1 K RON | 171,0 K RON | 171,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,15 M RON | 1,06 M RON | 256,8 K RON | ▼ 75,7% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −49,8 K RON | −41,9 K RON | −29,6 K RON | ▲ 29,4% |
| Total active | 9,1 K RON | 330,6 K RON | 98,6 K RON | 171,0 K RON | ▲ 73,3% |
| Capitaluri proprii | −875 RON | −50,7 K RON | −92,5 K RON | −122,1 K RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 381,3 K RON | 191,2 K RON | 293,1 K RON | ▲ 53,3% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,86 | 0,51 | 0,58 | ▲ 13,8% |
| Marjă netă (%) | – | -4,33 | -3,96 | -11,51 | ▼ 190,7% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 785,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.