DELTA SUPER STORE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, NICOLAE GRIGORESCU, 16, 417495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.175 RON | 8.845 RON | 32.594 RON | −23.904 RON | −23.749 RON | 1.665 RON | 0 RON | 1.665 RON | −23.704 RON | 25.369 RON | 0 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.229 RON | 14.266 RON | 16.166 RON | −1.952 RON | −1.900 RON | 1.441 RON | 0 RON | 1.441 RON | −25.656 RON | 27.097 RON | 0 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.248 RON | 1.253 RON | 36.963 RON | −35.722 RON | −35.710 RON | 4.874 RON | 0 RON | 4.874 RON | −61.378 RON | 66.252 RON | 0 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50 RON | 276 RON | 1.157 RON | −881 RON | −881 RON | 7.887 RON | 0 RON | 7.887 RON | −62.259 RON | 70.146 RON | 154 RON | 267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.847 RON | 31.129 RON | 31.012 RON | 106 RON | 117 RON | 9.909 RON | 0 RON | 9.909 RON | −62.154 RON | 72.063 RON | 768 RON | 506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−62.154 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 727.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 5,2 K RON | 1,2 K RON | 50 RON | 30,8 K RON |
| Venituri totale | 8,8 K RON | 14,3 K RON | 1,3 K RON | 276 RON | 31,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,6 K RON | 16,2 K RON | 37,0 K RON | 1,2 K RON | 31,0 K RON |
| Rezultat net | −23,9 K RON | −2,0 K RON | −35,7 K RON | −881 RON | 106 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,17 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,96 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,4 K RON | 1,7 K RON | 1.523,7% |
| 2022 | 27,1 K RON | 1,4 K RON | 1.880,4% |
| 2023 | 66,3 K RON | 4,9 K RON | 1.359,3% |
| 2024 | 70,1 K RON | 7,9 K RON | 889,4% |
| 2025 | 72,1 K RON | 9,9 K RON | 727,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 5,2 K RON | 1,2 K RON | 50 RON | 30,8 K RON | ▲ 61.594,0% |
| Rezultat net | −23,9 K RON | −2,0 K RON | −35,7 K RON | −881 RON | 106 RON | ▲ 112,0% |
| Total active | 1,7 K RON | 1,4 K RON | 4,9 K RON | 7,9 K RON | 9,9 K RON | ▲ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −23,7 K RON | −25,7 K RON | −61,4 K RON | −62,3 K RON | −62,2 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 25,4 K RON | 27,1 K RON | 66,3 K RON | 70,1 K RON | 72,1 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | ▲ 22,3% |
| Marjă netă (%) | -461,91 | -37,33 | -2.862,34 | -1.762,00 | 0,34 | ▲ 100,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 727.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.