OVI CAPITAL CRED S.R.L.
CUI: 44564230
J2021001117267
SRL
Mureş, Sat Saschiz, Comuna Saschiz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44564230
Cod înmatriculare
J2021001117267
EUID
ROONRC.J2021001117267
Data înmatriculării
2021-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Mureş, Sat Saschiz, Comuna Saschiz, SASCHIZ, 544, 547510
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Saschiz, Comuna Saschiz
Stradă:
SASCHIZ
Număr:
544
Cod poștal:
547510
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 92.275 RON | 92.275 RON | 15.415 RON | 74.147 RON | 76.860 RON | 108.535 RON | 0 RON | 108.535 RON | 74.247 RON | 34.288 RON | 15.926 RON | 15.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 212.226 RON | 212.227 RON | 18.910 RON | 187.906 RON | 193.317 RON | 307.398 RON | 0 RON | 307.398 RON | 261.303 RON | 46.095 RON | 27.292 RON | 15.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 203.355 RON | 203.355 RON | 22.704 RON | 156.014 RON | 180.651 RON | 467.774 RON | 390.000 RON | 77.774 RON | 417.317 RON | 50.457 RON | 28.639 RON | 24.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.202 RON | 30.202 RON | 66.758 RON | −36.556 RON | −36.556 RON | 621.367 RON | 587.624 RON | 33.743 RON | 380.761 RON | 240.606 RON | 29.116 RON | 4.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.571 RON | 4.571 RON | 102.545 RON | −97.974 RON | −97.974 RON | 588.853 RON | 529.177 RON | 59.676 RON | 282.788 RON | 306.065 RON | 36.278 RON | 4.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRU AGNES-MARIA
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.974 RON)
Cifra de Afaceri 2025
4,6 K RON
Rezultat Net 2025
−98,0 K RON
Total Active 2025
588,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,3 K RON | 212,2 K RON | 203,4 K RON | 30,2 K RON | 4,6 K RON |
| Venituri totale | 92,3 K RON | 212,2 K RON | 203,4 K RON | 30,2 K RON | 4,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 18,9 K RON | 22,7 K RON | 66,8 K RON | 102,5 K RON |
| Rezultat net | 74,1 K RON | 187,9 K RON | 156,0 K RON | −36,6 K RON | −98,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate529,2 K RON (89.9%)
Active circulante59,7 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,3 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.897 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 327 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.143,4%
Marjă netă
-2.143,4%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 34,3 K RON | 108,5 K RON | 31,6% |
| 2022 | 46,1 K RON | 307,4 K RON | 15,0% |
| 2023 | 50,5 K RON | 467,8 K RON | 10,8% |
| 2024 | 240,6 K RON | 621,4 K RON | 38,7% |
| 2025 | 306,1 K RON | 588,9 K RON | 52,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,3 K RON | 212,2 K RON | 203,4 K RON | 30,2 K RON | 4,6 K RON | ▼ 84,9% |
| Rezultat net | 74,1 K RON | 187,9 K RON | 156,0 K RON | −36,6 K RON | −98,0 K RON | ▼ 168,0% |
| Total active | 108,5 K RON | 307,4 K RON | 467,8 K RON | 621,4 K RON | 588,9 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 74,2 K RON | 261,3 K RON | 417,3 K RON | 380,8 K RON | 282,8 K RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 34,3 K RON | 46,1 K RON | 50,5 K RON | 240,6 K RON | 306,1 K RON | ▲ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 3,17 | 6,67 | 1,54 | 0,14 | 0,20 | ▲ 39,1% |
| Marjă netă (%) | 80,35 | 88,54 | 76,72 | -121,04 | -2.143,38 | ▼ 1.670,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 75 | 35 | 37 | ▲ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.