ROK THERAPY S.R.L.
CUI: 45099215
J2021001119382
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45099215
Cod înmatriculare
J2021001119382
EUID
ROONRC.J2021001119382
Data înmatriculării
2021-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Banu Mărăcine, 62, 2, 7, 240584
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
Banu Mărăcine
Număr:
62
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
240584
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.500 RON | 5.500 RON | 0 RON | 5.335 RON | 5.500 RON | 5.700 RON | 0 RON | 5.700 RON | 5.535 RON | 165 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.725 RON | 37.725 RON | 3.973 RON | 32.724 RON | 33.752 RON | 38.849 RON | 0 RON | 38.849 RON | 38.259 RON | 590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.745 RON | 49.745 RON | 38.518 RON | 10.205 RON | 11.227 RON | 65.581 RON | 7.500 RON | 58.081 RON | 28.464 RON | 37.117 RON | 0 RON | 4.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.795 RON | 51.003 RON | 71.317 RON | −20.314 RON | −20.314 RON | 46.794 RON | 0 RON | 46.794 RON | −1.850 RON | 48.644 RON | 6.073 RON | 2.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 57.690 RON | 58.111 RON | 77.755 RON | −19.644 RON | −19.644 RON | 35.469 RON | 0 RON | 35.469 RON | −21.494 RON | 56.963 RON | 6.073 RON | 5.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUMPĂNĂȘOIU ANDREEA-ROXANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.494 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.644 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,7 K RON
Rezultat Net 2025
−19,6 K RON
Total Active 2025
35,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 37,7 K RON | 49,7 K RON | 50,8 K RON | 57,7 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 37,7 K RON | 49,7 K RON | 51,0 K RON | 58,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 4,0 K RON | 38,5 K RON | 71,3 K RON | 77,8 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 32,7 K RON | 10,2 K RON | −20,3 K RON | −19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,50 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,41 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,1%
Marjă netă
-34,1%
ROA
-55,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 165 RON | 5,7 K RON | 2,9% |
| 2022 | 590 RON | 38,8 K RON | 1,5% |
| 2023 | 37,1 K RON | 65,6 K RON | 56,6% |
| 2024 | 48,6 K RON | 46,8 K RON | 104,0% |
| 2025 | 57,0 K RON | 35,5 K RON | 160,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 37,7 K RON | 49,7 K RON | 50,8 K RON | 57,7 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 32,7 K RON | 10,2 K RON | −20,3 K RON | −19,6 K RON | ▲ 3,3% |
| Total active | 5,7 K RON | 38,8 K RON | 65,6 K RON | 46,8 K RON | 35,5 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | 38,3 K RON | 28,5 K RON | −1,9 K RON | −21,5 K RON | ▼ 1.061,8% |
| Datorii totale | 165 RON | 590 RON | 37,1 K RON | 48,6 K RON | 57,0 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 34,55 | 65,85 | 1,56 | 0,96 | 0,62 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 86,74 | 20,51 | -39,99 | -34,05 | ▲ 14,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.