SAYMOB IMAGINE S.R.L.
CUI: 42284099
J2021001121239
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42284099
Cod înmatriculare
J2021001121239
EUID
ROONRC.J2021001121239
Data înmatriculării
2021-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, MIORITA, 9-212, 77020, TARLA 2, PARCELA 8/1/26, 27,27/1 SI 28
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Berceni
Stradă:
MIORITA
Număr:
9-212
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
TARLA 2, PARCELA 8/1/26, 27,27/1 SI 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 121.120 RON | 121.120 RON | 149.795 RON | −32.309 RON | −28.675 RON | 27.225 RON | 17.472 RON | 9.753 RON | −51.695 RON | 78.920 RON | 0 RON | 5.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 142.560 RON | 142.560 RON | 162.084 RON | −22.681 RON | −19.524 RON | 21.701 RON | 10.560 RON | 11.141 RON | −74.376 RON | 96.077 RON | 6.830 RON | 3.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 174.500 RON | 174.500 RON | 202.617 RON | −29.864 RON | −28.117 RON | 24.394 RON | 3.644 RON | 20.750 RON | −104.240 RON | 128.634 RON | 0 RON | 20.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 245.635 RON | 245.635 RON | 218.118 RON | 25.061 RON | 27.517 RON | 88.768 RON | 5 RON | 88.763 RON | −79.178 RON | 167.946 RON | 41.348 RON | 47.344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 137.164 RON | 137.664 RON | 290.196 RON | −153.909 RON | −152.532 RON | 10.415 RON | 0 RON | 10.415 RON | −233.087 RON | 243.502 RON | 0 RON | 10.414 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU IONUŢ-MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−233.087 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−153.909 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2338% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
137,2 K RON
Rezultat Net 2025
−153,9 K RON
Total Active 2025
10,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 142,6 K RON | 174,5 K RON | 245,6 K RON | 137,2 K RON |
| Venituri totale | 121,1 K RON | 142,6 K RON | 174,5 K RON | 245,6 K RON | 137,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,8 K RON | 162,1 K RON | 202,6 K RON | 218,1 K RON | 290,2 K RON |
| Rezultat net | −32,3 K RON | −22,7 K RON | −29,9 K RON | 25,1 K RON | −153,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−233.087 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,4 K RON
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,17 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-111,2%
Marjă netă
-112,2%
ROA
-1.477,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 78,9 K RON | 27,2 K RON | 289,9% |
| 2022 | 96,1 K RON | 21,7 K RON | 442,7% |
| 2023 | 128,6 K RON | 24,4 K RON | 527,3% |
| 2024 | 167,9 K RON | 88,8 K RON | 189,2% |
| 2025 | 243,5 K RON | 10,4 K RON | 2.338,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 142,6 K RON | 174,5 K RON | 245,6 K RON | 137,2 K RON | ▼ 44,2% |
| Rezultat net | −32,3 K RON | −22,7 K RON | −29,9 K RON | 25,1 K RON | −153,9 K RON | ▼ 714,1% |
| Total active | 27,2 K RON | 21,7 K RON | 24,4 K RON | 88,8 K RON | 10,4 K RON | ▼ 88,3% |
| Capitaluri proprii | −51,7 K RON | −74,4 K RON | −104,2 K RON | −79,2 K RON | −233,1 K RON | ▼ 194,4% |
| Datorii totale | 78,9 K RON | 96,1 K RON | 128,6 K RON | 167,9 K RON | 243,5 K RON | ▲ 45,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,53 | 0,04 | ▼ 91,9% |
| Marjă netă (%) | -26,68 | -15,91 | -17,11 | 10,20 | -112,21 | ▼ 1.200,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2338% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.