COOL CAT TRANSPORT S.R.L.
CUI: 45114870
J2021001122522
SRL
Giurgiu, Sat Mogoşeşti, Comuna Adunaţii-Copăceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45114870
Cod înmatriculare
J2021001122522
EUID
ROONRC.J2021001122522
Data înmatriculării
2021-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Mogoşeşti, Comuna Adunaţii-Copăceni, VIILOR, 23, 87007
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Mogoşeşti, Comuna Adunaţii-Copăceni
Stradă:
VIILOR
Număr:
23
Cod poștal:
87007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.101 RON | 2.101 RON | 1.782 RON | 257 RON | 319 RON | 696 RON | 0 RON | 696 RON | 457 RON | 239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.629 RON | 36.721 RON | 34.574 RON | 1.211 RON | 2.147 RON | 4.825 RON | 0 RON | 4.825 RON | 1.668 RON | 3.157 RON | 0 RON | 420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.148 RON | −6.148 RON | −6.148 RON | 897 RON | 0 RON | 897 RON | −4.480 RON | 5.377 RON | 0 RON | 826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.514 RON | −3.514 RON | −3.514 RON | 947 RON | 0 RON | 947 RON | −7.994 RON | 8.941 RON | 0 RON | 976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.354 RON | −1.354 RON | −1.354 RON | 1.033 RON | 0 RON | 1.033 RON | −9.347 RON | 10.380 RON | 0 RON | 1.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS ȘTEFAN-IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.347 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.354 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1004.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,4 K RON
Total Active 2025
1,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 36,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 36,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 34,6 K RON | 6,1 K RON | 3,5 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 257 RON | 1,2 K RON | −6,1 K RON | −3,5 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.347 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-131,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 239 RON | 696 RON | 34,3% |
| 2022 | 3,2 K RON | 4,8 K RON | 65,4% |
| 2023 | 5,4 K RON | 897 RON | 599,4% |
| 2024 | 8,9 K RON | 947 RON | 944,1% |
| 2025 | 10,4 K RON | 1,0 K RON | 1.004,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 36,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 257 RON | 1,2 K RON | −6,1 K RON | −3,5 K RON | −1,4 K RON | ▲ 61,5% |
| Total active | 696 RON | 4,8 K RON | 897 RON | 947 RON | 1,0 K RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 457 RON | 1,7 K RON | −4,5 K RON | −8,0 K RON | −9,3 K RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 239 RON | 3,2 K RON | 5,4 K RON | 8,9 K RON | 10,4 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 2,91 | 1,53 | 0,17 | 0,11 | 0,10 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 12,23 | 3,31 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1004.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.