OSTACHIE SALON S.R.L.
CUI: 44869634
J2021001127279
SRL
Neamţ, Sat Măstacăn, Comuna Borleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44869634
Cod înmatriculare
J2021001127279
EUID
ROONRC.J2021001127279
Data înmatriculării
2021-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Măstacăn, Comuna Borleşti, Luminii, 73, 617086
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Măstacăn, Comuna Borleşti
Stradă:
Luminii
Număr:
73
Cod poștal:
617086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 26.552 RON | −26.552 RON | −26.552 RON | 8.770 RON | 0 RON | 8.770 RON | −26.352 RON | 35.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.825 RON | 23.825 RON | 26.906 RON | −3.081 RON | −3.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −29.433 RON | 29.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.538 RON | 14.538 RON | 13.197 RON | 454 RON | 1.341 RON | 1.900 RON | 0 RON | 1.900 RON | −28.979 RON | 30.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.927 RON | 19.927 RON | 13.509 RON | 4.612 RON | 6.418 RON | 6.891 RON | 0 RON | 6.891 RON | −24.367 RON | 31.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 19.616 RON | 19.616 RON | 13.954 RON | 4.030 RON | 5.662 RON | 3.249 RON | 0 RON | 3.249 RON | −20.337 RON | 23.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
OSTACHIE NICOLAE-DENIS
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
OSTACHIE RADU-MIHAI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.337 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 726% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,0 K RON
Total Active 2025
3,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 23,8 K RON | 13,5 K RON | 19,9 K RON | 19,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 23,8 K RON | 14,5 K RON | 19,9 K RON | 19,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 26,9 K RON | 13,2 K RON | 13,5 K RON | 14,0 K RON |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −3,1 K RON | 454 RON | 4,6 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,9%
Marjă netă
20,5%
ROA
124,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,1 K RON | 8,8 K RON | 400,5% |
| 2022 | 29,4 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 30,9 K RON | 1,9 K RON | 1.625,2% |
| 2024 | 31,3 K RON | 6,9 K RON | 453,6% |
| 2025 | 23,6 K RON | 3,2 K RON | 726,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 23,8 K RON | 13,5 K RON | 19,9 K RON | 19,6 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −3,1 K RON | 454 RON | 4,6 K RON | 4,0 K RON | ▼ 12,6% |
| Total active | 8,8 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | 6,9 K RON | 3,2 K RON | ▼ 52,9% |
| Capitaluri proprii | −26,4 K RON | −29,4 K RON | −29,0 K RON | −24,4 K RON | −20,3 K RON | ▲ 16,5% |
| Datorii totale | 35,1 K RON | 29,4 K RON | 30,9 K RON | 31,3 K RON | 23,6 K RON | ▼ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,14 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | – | -12,93 | 3,35 | 23,14 | 20,54 | ▼ 11,2% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 40 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 726% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.