MOBILE REFRESH TRADING S.R.L.
CUI: 44414500
J2021001129327
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44414500
Cod înmatriculare
J2021001129327
EUID
ROONRC.J2021001129327
Data înmatriculării
2021-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, SIBIEL, 16, MANSARDĂ, M1
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
SIBIEL
Număr:
16
Etaj:
MANSARDĂ
Apartament:
M1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.803 RON | −9.803 RON | −9.803 RON | 24.089 RON | 23.681 RON | 408 RON | −9.603 RON | 33.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.453 RON | 13.493 RON | 25.535 RON | −12.296 RON | −12.042 RON | 22.570 RON | 18.514 RON | 4.056 RON | −21.899 RON | 44.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.545 RON | 1.545 RON | 10.971 RON | −9.426 RON | −9.426 RON | 17.355 RON | 13.348 RON | 4.007 RON | −31.325 RON | 48.680 RON | 3.861 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 81.193 RON | 111.777 RON | 69.760 RON | 35.428 RON | 42.017 RON | 46.306 RON | 0 RON | 46.306 RON | 4.103 RON | 42.203 RON | 4.261 RON | 2.098 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 33.408 RON | 33.408 RON | 38.144 RON | −4.736 RON | −4.736 RON | 37.554 RON | 0 RON | 37.554 RON | −633 RON | 38.187 RON | 29.858 RON | 2.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA SORIN ANDREI
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−633 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.736 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,4 K RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
37,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,5 K RON | 1,5 K RON | 81,2 K RON | 33,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,5 K RON | 1,5 K RON | 111,8 K RON | 33,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 25,5 K RON | 11,0 K RON | 69,8 K RON | 38,1 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −12,3 K RON | −9,4 K RON | 35,4 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−633 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,9 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,12 |
| Durata stocaj (zile) | 326 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,70 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 33,7 K RON | 24,1 K RON | 139,9% |
| 2022 | 44,5 K RON | 22,6 K RON | 197,0% |
| 2023 | 48,7 K RON | 17,4 K RON | 280,5% |
| 2024 | 42,2 K RON | 46,3 K RON | 91,1% |
| 2025 | 38,2 K RON | 37,6 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,5 K RON | 1,5 K RON | 81,2 K RON | 33,4 K RON | ▼ 58,9% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −12,3 K RON | −9,4 K RON | 35,4 K RON | −4,7 K RON | ▼ 113,4% |
| Total active | 24,1 K RON | 22,6 K RON | 17,4 K RON | 46,3 K RON | 37,6 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | −21,9 K RON | −31,3 K RON | 4,1 K RON | −633 RON | ▼ 115,4% |
| Datorii totale | 33,7 K RON | 44,5 K RON | 48,7 K RON | 42,2 K RON | 38,2 K RON | ▼ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,09 | 0,08 | 1,10 | 0,98 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | – | -145,46 | -610,10 | 43,63 | -14,18 | ▼ 132,5% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 73 | 17 | ▼ 76,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.