PATISERIA LL LORIKI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Oraş Ciacova, CETĂŢII, 34, PARTER, 307110, SAD 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 467.825 RON | 467.825 RON | 504.622 RON | −41.474 RON | −36.797 RON | 35.356 RON | 0 RON | 35.356 RON | −185.602 RON | 220.958 RON | 4.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 490.088 RON | 491.048 RON | 510.060 RON | −28.990 RON | −19.012 RON | 21.482 RON | 0 RON | 21.482 RON | −214.592 RON | 236.074 RON | 8.788 RON | 5.389 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 562.384 RON | 562.411 RON | 571.047 RON | −20.151 RON | −8.636 RON | 33.358 RON | 0 RON | 33.358 RON | −234.743 RON | 268.101 RON | 9.033 RON | 7.531 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Top format din 331 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−234.743 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.151 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 803.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 467,8 K RON | 490,1 K RON | 562,4 K RON |
| Venituri totale | 467,8 K RON | 491,0 K RON | 562,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 504,6 K RON | 510,1 K RON | 571,0 K RON |
| Rezultat net | −41,5 K RON | −29,0 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 601,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,26 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,68 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 221,0 K RON | 35,4 K RON | 625,0% |
| 2024 | 236,1 K RON | 21,5 K RON | 1.098,9% |
| 2025 | 268,1 K RON | 33,4 K RON | 803,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 467,8 K RON | 490,1 K RON | 562,4 K RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | −41,5 K RON | −29,0 K RON | −20,2 K RON | ▲ 30,5% |
| Total active | 35,4 K RON | 21,5 K RON | 33,4 K RON | ▲ 55,3% |
| Capitaluri proprii | −185,6 K RON | −214,6 K RON | −234,7 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 221,0 K RON | 236,1 K RON | 268,1 K RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,09 | 0,12 | ▲ 36,7% |
| Marjă netă (%) | -8,87 | -5,92 | -3,58 | ▲ 39,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 601,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 803.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.