TRANSILVANIA RAVEN S.R.L.

CUI: 29663664 J2021001132017 SRL Alba, Sat Sub Piatră, Comuna Sălciua
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29663664
Cod înmatriculare J2021001132017
EUID ROONRC.J2021001132017
Data înmatriculării 2021-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Alba, Sat Sub Piatră, Comuna Sălciua, SUB PIATRA, 510A, 517651

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Sub Piatră, Comuna Sălciua
Stradă: SUB PIATRA
Număr: 510A
Cod poștal: 517651

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.795.155 RON 1.795.155 RON 1.056.687 RON 724.242 RON 738.468 RON 1.128.695 RON 658.922 RON 469.773 RON 917.266 RON 211.429 RON 2.815 RON −19.535 RON 0 RON 0 RON 6
2022 2.216.697 RON 2.229.703 RON 1.486.819 RON 725.584 RON 742.884 RON 2.003.566 RON 867.469 RON 1.136.097 RON 725.054 RON 1.278.512 RON 48.672 RON 774.522 RON 0 RON 0 RON 6
2023 2.413.683 RON 2.447.776 RON 1.870.596 RON 557.414 RON 577.180 RON 1.319.532 RON 1.018.320 RON 301.212 RON 557.211 RON 762.321 RON 2.508 RON 173.193 RON 0 RON 0 RON 8
2024 2.225.249 RON 2.225.252 RON 2.062.018 RON 97.813 RON 163.234 RON 1.473.120 RON 1.151.198 RON 321.922 RON 97.282 RON 1.375.838 RON 1.542 RON 49.900 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

OSTACE TEODOR PAUL
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului
PĂUN ADRIAN CRISTIAN
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,23 M RON
Rezultat Net 2024
97,8 K RON
Total Active 2024
1,47 M RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,80 M RON 2,22 M RON 2,41 M RON 2,23 M RON
Venituri totale 1,80 M RON 2,23 M RON 2,45 M RON 2,23 M RON
Cheltuieli totale 1,06 M RON 1,49 M RON 1,87 M RON 2,06 M RON
Rezultat net 724,2 K RON 725,6 K RON 557,4 K RON 97,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,53 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,15 M RON (78.1%)
Active circulante321,9 K RON (21.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Creanțe49,9 K RON
Numerar270,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.443,09
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 44,59
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 211,4 K RON 1,13 M RON 18,7%
2022 1,28 M RON 2,00 M RON 63,8%
2023 762,3 K RON 1,32 M RON 57,8%
2024 1,38 M RON 1,47 M RON 93,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,80 M RON 2,22 M RON 2,41 M RON 2,23 M RON ▼ 7,8%
Rezultat net 724,2 K RON 725,6 K RON 557,4 K RON 97,8 K RON ▼ 82,5%
Total active 1,13 M RON 2,00 M RON 1,32 M RON 1,47 M RON ▲ 11,6%
Capitaluri proprii 917,3 K RON 725,1 K RON 557,2 K RON 97,3 K RON ▼ 82,5%
Datorii totale 211,4 K RON 1,28 M RON 762,3 K RON 1,38 M RON ▲ 80,5%
Lichiditate curentă 2,22 0,89 0,40 0,23 ▼ 40,8%
Marjă netă (%) 40,34 32,73 23,09 4,40 ▼ 80,9%
Scor bonitate 87 73 60 31 ▼ 48,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (97,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,53 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.