MGDA INTELIGENT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43782270
J2021001145235
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43782270
Cod înmatriculare
J2021001145235
EUID
ROONRC.J2021001145235
Data înmatriculării
2021-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, APEDUCTULUI, 39, 6, 58, 77042
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
APEDUCTULUI
Număr:
39
Etaj:
6
Apartament:
58
Cod poștal:
77042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 88.088 RON | 88.227 RON | 74.931 RON | 12.433 RON | 13.296 RON | 18.755 RON | 190 RON | 18.565 RON | 12.633 RON | 6.226 RON | 0 RON | 16.359 RON | 0 RON | 104 RON | 1 |
| 2022 | 108.059 RON | 108.059 RON | 75.187 RON | 31.074 RON | 32.872 RON | 46.051 RON | 0 RON | 46.051 RON | 43.707 RON | 2.506 RON | 0 RON | 3.386 RON | 0 RON | 162 RON | 1 |
| 2023 | 129.806 RON | 129.806 RON | 106.125 RON | 22.577 RON | 23.681 RON | 69.738 RON | 0 RON | 69.738 RON | 66.284 RON | 3.571 RON | 0 RON | 14.997 RON | 0 RON | 117 RON | 1 |
| 2024 | 6.300 RON | 6.300 RON | 36.063 RON | −29.826 RON | −29.763 RON | 36.361 RON | 22.917 RON | 13.444 RON | 36.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1.770 RON | 0 RON | 98 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 24.727 RON | −24.727 RON | −24.727 RON | 160.262 RON | 127.355 RON | 32.907 RON | 11.732 RON | 148.530 RON | 0 RON | 25.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGHERU ANDREEA MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.727 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−24,7 K RON
Total Active 2025
160,3 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 108,1 K RON | 129,8 K RON | 6,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 88,2 K RON | 108,1 K RON | 129,8 K RON | 6,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 74,9 K RON | 75,2 K RON | 106,1 K RON | 36,1 K RON | 24,7 K RON |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 31,1 K RON | 22,6 K RON | −29,8 K RON | −24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −16,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,4 K RON (79.5%)
Active circulante32,9 K RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,8 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,2 K RON | 18,8 K RON | 33,2% |
| 2022 | 2,5 K RON | 46,1 K RON | 5,4% |
| 2023 | 3,6 K RON | 69,7 K RON | 5,1% |
| 2024 | 0 RON | 36,4 K RON | 0,0% |
| 2025 | 148,5 K RON | 160,3 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 108,1 K RON | 129,8 K RON | 6,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 31,1 K RON | 22,6 K RON | −29,8 K RON | −24,7 K RON | ▲ 17,1% |
| Total active | 18,8 K RON | 46,1 K RON | 69,7 K RON | 36,4 K RON | 160,3 K RON | ▲ 340,8% |
| Capitaluri proprii | 12,6 K RON | 43,7 K RON | 66,3 K RON | 36,5 K RON | 11,7 K RON | ▼ 67,8% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 2,5 K RON | 3,6 K RON | 0 RON | 148,5 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 2,98 | 18,38 | 19,53 | – | 0,22 | – |
| Marjă netă (%) | 14,11 | 28,76 | 17,39 | -473,43 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 37 | 28 | ▼ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.