KINETO BY ELI S.R.L.
CUI: 44525142
J2021001150040
SRL
Bacău, Sat Mileştii de Jos, Comuna Parincea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44525142
Cod înmatriculare
J2021001150040
EUID
ROONRC.J2021001150040
Data înmatriculării
2021-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Mileştii de Jos, Comuna Parincea, Fagului, 3, 607402
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Mileştii de Jos, Comuna Parincea
Stradă:
Fagului
Număr:
3
Cod poștal:
607402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.112 RON | 14.112 RON | 13.335 RON | 777 RON | 777 RON | 4.408 RON | 28 RON | 4.380 RON | 977 RON | 3.431 RON | 1.675 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.800 RON | 49.800 RON | 31.002 RON | 18.076 RON | 18.798 RON | 22.909 RON | 0 RON | 22.909 RON | 19.053 RON | 3.856 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.030 RON | 64.030 RON | 62.415 RON | 1.070 RON | 1.615 RON | 23.762 RON | 0 RON | 23.762 RON | 20.123 RON | 3.639 RON | 0 RON | 5.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.873 RON | 36.873 RON | 90.066 RON | −53.478 RON | −53.193 RON | 9.762 RON | 0 RON | 9.762 RON | −33.355 RON | 43.169 RON | 0 RON | 8.470 RON | 0 RON | 52 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHAI ELIZA
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
DAVID ANDREI-DUMITRU
administrator
Municipiul Vulcan, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.478 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 442.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,9 K RON
Rezultat Net 2024
−53,5 K RON
Total Active 2024
9,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 49,8 K RON | 64,0 K RON | 36,9 K RON |
| Venituri totale | 14,1 K RON | 49,8 K RON | 64,0 K RON | 36,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 31,0 K RON | 62,4 K RON | 90,1 K RON |
| Rezultat net | 777 RON | 18,1 K RON | 1,1 K RON | −53,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,5 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,35 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-144,3%
Marjă netă
-145,0%
ROA
-547,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,4 K RON | 4,4 K RON | 77,8% |
| 2022 | 3,9 K RON | 22,9 K RON | 16,8% |
| 2023 | 3,6 K RON | 23,8 K RON | 15,3% |
| 2024 | 43,2 K RON | 9,8 K RON | 442,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 49,8 K RON | 64,0 K RON | 36,9 K RON | ▼ 42,4% |
| Rezultat net | 777 RON | 18,1 K RON | 1,1 K RON | −53,5 K RON | ▼ 5.097,9% |
| Total active | 4,4 K RON | 22,9 K RON | 23,8 K RON | 9,8 K RON | ▼ 58,9% |
| Capitaluri proprii | 977 RON | 19,1 K RON | 20,1 K RON | −33,4 K RON | ▼ 265,8% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 3,9 K RON | 3,6 K RON | 43,2 K RON | ▲ 1.086,3% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 5,94 | 6,53 | 0,23 | ▼ 96,5% |
| Marjă netă (%) | 5,51 | 36,30 | 1,67 | -145,03 | ▼ 8.784,4% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 442.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.