ALISA DINAMIC TOTAL S.R.L.
CUI: 44623574
J2021001164157
SRL
Dâmboviţa, Sat Iazu, Comuna Cojasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44623574
Cod înmatriculare
J2021001164157
EUID
ROONRC.J2021001164157
Data înmatriculării
2021-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Iazu, Comuna Cojasca, Spre Bilciureşti, 25B
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Iazu, Comuna Cojasca
Stradă:
Spre Bilciureşti
Număr:
25B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 124.668 RON | 124.668 RON | 82.803 RON | 40.489 RON | 41.865 RON | 82.358 RON | 10.816 RON | 71.542 RON | 40.689 RON | 41.669 RON | 2.184 RON | 12.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 694.010 RON | 706.103 RON | 493.764 RON | 205.810 RON | 212.339 RON | 251.722 RON | 32.552 RON | 219.170 RON | 202.670 RON | 49.052 RON | 4.810 RON | 28.213 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 546.965 RON | 591.429 RON | 552.669 RON | 33.271 RON | 38.760 RON | 82.796 RON | 21.073 RON | 61.723 RON | 33.471 RON | 61.225 RON | 4.996 RON | 4.445 RON | 0 RON | 11.900 RON | 3 |
| 2024 | 422.751 RON | 425.713 RON | 341.266 RON | 76.367 RON | 84.447 RON | 137.272 RON | 19.848 RON | 117.424 RON | 87.538 RON | 49.734 RON | 6.939 RON | 35.456 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDILĂ IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
422,8 K RON
Rezultat Net 2024
76,4 K RON
Total Active 2024
137,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,7 K RON | 694,0 K RON | 547,0 K RON | 422,8 K RON |
| Venituri totale | 124,7 K RON | 706,1 K RON | 591,4 K RON | 425,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,8 K RON | 493,8 K RON | 552,7 K RON | 341,3 K RON |
| Rezultat net | 40,5 K RON | 205,8 K RON | 33,3 K RON | 76,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 633,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,8 K RON (14.5%)
Active circulante117,4 K RON (85.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe35,5 K RON
Numerar75,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,92 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,92 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
18,1%
ROA
55,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41,7 K RON | 82,4 K RON | 50,6% |
| 2022 | 49,1 K RON | 251,7 K RON | 19,5% |
| 2023 | 61,2 K RON | 82,8 K RON | 74,0% |
| 2024 | 49,7 K RON | 137,3 K RON | 36,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,7 K RON | 694,0 K RON | 547,0 K RON | 422,8 K RON | ▼ 22,7% |
| Rezultat net | 40,5 K RON | 205,8 K RON | 33,3 K RON | 76,4 K RON | ▲ 129,5% |
| Total active | 82,4 K RON | 251,7 K RON | 82,8 K RON | 137,3 K RON | ▲ 65,8% |
| Capitaluri proprii | 40,7 K RON | 202,7 K RON | 33,5 K RON | 87,5 K RON | ▲ 161,5% |
| Datorii totale | 41,7 K RON | 49,1 K RON | 61,2 K RON | 49,7 K RON | ▼ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 4,47 | 1,01 | 2,36 | ▲ 134,2% |
| Marjă netă (%) | 32,48 | 29,66 | 6,08 | 18,06 | ▲ 197,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 60 | 95 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (76,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 633,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.