MAGIC NOR-TEA S.R.L.
CUI: 44923253
J2021001171278
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44923253
Cod înmatriculare
J2021001171278
EUID
ROONRC.J2021001171278
Data înmatriculării
2021-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, PIATRA CORBULUI, 44, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
PIATRA CORBULUI
Număr:
44
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.963 RON | 25.963 RON | 7.698 RON | 17.503 RON | 18.265 RON | 21.518 RON | 0 RON | 21.518 RON | 17.703 RON | 3.815 RON | 169 RON | 3.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.245 RON | 68.245 RON | 53.106 RON | 13.795 RON | 15.139 RON | 31.835 RON | 8.015 RON | 23.820 RON | 31.498 RON | 337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.821 RON | 115.821 RON | 72.251 RON | 42.963 RON | 43.570 RON | 85.827 RON | 10.619 RON | 75.208 RON | 74.461 RON | 11.366 RON | 210 RON | 30.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 172.870 RON | 172.891 RON | 84.057 RON | 76.512 RON | 88.834 RON | 165.625 RON | 3.667 RON | 161.958 RON | 150.973 RON | 14.652 RON | 0 RON | 125.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 225.278 RON | 225.278 RON | 248.697 RON | −25.004 RON | −23.419 RON | 48.019 RON | 26.397 RON | 21.622 RON | 969 RON | 47.050 RON | 0 RON | 8.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU OANA-EMANUELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.004 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
225,3 K RON
Rezultat Net 2025
−25,0 K RON
Total Active 2025
48,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 68,2 K RON | 115,8 K RON | 172,9 K RON | 225,3 K RON |
| Venituri totale | 26,0 K RON | 68,2 K RON | 115,8 K RON | 172,9 K RON | 225,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 53,1 K RON | 72,3 K RON | 84,1 K RON | 248,7 K RON |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 13,8 K RON | 43,0 K RON | 76,5 K RON | −25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 272,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,4 K RON (55%)
Active circulante21,6 K RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,7 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,93 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-52,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,8 K RON | 21,5 K RON | 17,7% |
| 2022 | 337 RON | 31,8 K RON | 1,1% |
| 2023 | 11,4 K RON | 85,8 K RON | 13,2% |
| 2024 | 14,7 K RON | 165,6 K RON | 8,9% |
| 2025 | 47,1 K RON | 48,0 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 68,2 K RON | 115,8 K RON | 172,9 K RON | 225,3 K RON | ▲ 30,3% |
| Rezultat net | 17,5 K RON | 13,8 K RON | 43,0 K RON | 76,5 K RON | −25,0 K RON | ▼ 132,7% |
| Total active | 21,5 K RON | 31,8 K RON | 85,8 K RON | 165,6 K RON | 48,0 K RON | ▼ 71,0% |
| Capitaluri proprii | 17,7 K RON | 31,5 K RON | 74,5 K RON | 151,0 K RON | 969 RON | ▼ 99,4% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 337 RON | 11,4 K RON | 14,7 K RON | 47,1 K RON | ▲ 221,1% |
| Lichiditate curentă | 5,64 | 70,68 | 6,62 | 11,05 | 0,46 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 67,42 | 20,21 | 37,09 | 44,26 | -11,10 | ▼ 125,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 25 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.