DUMI ALI E MAT S.R.L.

CUI: 44636752 J2021001175159 SRL Dâmboviţa, Sat Dragomireşti, Comuna Dragomireşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44636752
Cod înmatriculare J2021001175159
EUID ROONRC.J2021001175159
Data înmatriculării 2021-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Dragomireşti, Comuna Dragomireşti, Bisericii, 13, 137210

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Dragomireşti, Comuna Dragomireşti
Stradă: Bisericii
Număr: 13
Cod poștal: 137210

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 286 RON −286 RON −286 RON 914 RON 116 RON 798 RON −86 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 653 RON −653 RON −653 RON 261 RON 91 RON 170 RON −739 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 324.511 RON 324.511 RON 245.555 RON 62.073 RON 78.956 RON 368.147 RON 249.167 RON 118.980 RON 61.334 RON 306.813 RON 44.419 RON 15.744 RON 0 RON 0 RON 4
2024 432.858 RON 639.095 RON 576.273 RON 56.428 RON 62.822 RON 385.819 RON 189.544 RON 196.275 RON 117.762 RON 268.057 RON 149.579 RON 16.628 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRACHE GHEORGHE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
432,9 K RON
Rezultat Net 2024
56,4 K RON
Total Active 2024
385,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 324,5 K RON 432,9 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 324,5 K RON 639,1 K RON
Cheltuieli totale 286 RON 653 RON 245,6 K RON 576,3 K RON
Rezultat net −286 RON −653 RON 62,1 K RON 56,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 595,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,44 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate189,5 K RON (49.1%)
Active circulante196,3 K RON (50.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri149,6 K RON
Creanțe16,6 K RON
Numerar30,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,89
Durata stocaj (zile) 126
Rotație creanțe (ori/an) 26,03
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,5%
Marjă netă
13,0%
ROA
14,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,0 K RON 914 RON 109,4%
2022 1,0 K RON 261 RON 383,1%
2023 306,8 K RON 368,1 K RON 83,3%
2024 268,1 K RON 385,8 K RON 69,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 324,5 K RON 432,9 K RON ▲ 33,4%
Rezultat net −286 RON −653 RON 62,1 K RON 56,4 K RON ▼ 9,1%
Total active 914 RON 261 RON 368,1 K RON 385,8 K RON ▲ 4,8%
Capitaluri proprii −86 RON −739 RON 61,3 K RON 117,8 K RON ▲ 92,0%
Datorii totale 1,0 K RON 1,0 K RON 306,8 K RON 268,1 K RON ▼ 12,6%
Lichiditate curentă 0,80 0,17 0,39 0,73 ▲ 88,8%
Marjă netă (%) – – 19,13 13,04 ▼ 31,8%
Scor bonitate 27 15 63 73 ▲ 15,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 595,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.