MEXANI S.R.L.
CUI: 38377629
J2021001181156
SRL
Hunedoara, Loc. Petrila, Oraş Petrila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38377629
Cod înmatriculare
J2021001181156
EUID
ROONRC.J2021001181156
Data înmatriculării
2021-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Petrila, Oraş Petrila, 8 MARTIE, 27, 1, 6, 76
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Loc. Petrila, Oraş Petrila
Stradă:
8 MARTIE
Bloc:
27
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
76
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 438.429 RON | 438.706 RON | 405.422 RON | 28.760 RON | 33.284 RON | 476.266 RON | 26.018 RON | 450.248 RON | 374.295 RON | 101.971 RON | 114.295 RON | 98.138 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.030.267 RON | 1.042.196 RON | 1.072.694 RON | −40.921 RON | −30.498 RON | 654.211 RON | 57.224 RON | 596.987 RON | −40.681 RON | 694.892 RON | 350.785 RON | 80.341 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.656.787 RON | 1.684.686 RON | 1.533.083 RON | 135.094 RON | 151.603 RON | 744.292 RON | 200.751 RON | 543.541 RON | 94.413 RON | 649.879 RON | 317.699 RON | 130.010 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU SORIN-IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,66 M RON
Rezultat Net 2023
135,1 K RON
Total Active 2023
744,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,4 K RON | 1,03 M RON | 1,66 M RON |
| Venituri totale | 438,7 K RON | 1,04 M RON | 1,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 405,4 K RON | 1,07 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | 28,8 K RON | −40,9 K RON | 135,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200,8 K RON (27%)
Active circulante543,5 K RON (73%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri317,7 K RON
Creanțe130,0 K RON
Numerar95,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,21 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,74 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,2%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 102,0 K RON | 476,3 K RON | 21,4% |
| 2022 | 694,9 K RON | 654,2 K RON | 106,2% |
| 2023 | 649,9 K RON | 744,3 K RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,4 K RON | 1,03 M RON | 1,66 M RON | ▲ 60,8% |
| Rezultat net | 28,8 K RON | −40,9 K RON | 135,1 K RON | ▲ 430,1% |
| Total active | 476,3 K RON | 654,2 K RON | 744,3 K RON | ▲ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 374,3 K RON | −40,7 K RON | 94,4 K RON | ▲ 332,1% |
| Datorii totale | 102,0 K RON | 694,9 K RON | 649,9 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 4,42 | 0,86 | 0,84 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | 6,56 | -3,97 | 8,15 | ▲ 305,3% |
| Scor bonitate | 82 | 24 | 63 | ▲ 162,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (135,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.