AS CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L.

CUI: 43613157 J2021001189402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43613157
Cod înmatriculare J2021001189402
EUID ROONRC.J2021001189402
Data înmatriculării 2021-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 13 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PECHEA, 10-12, 4, 19, 13982, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: PECHEA
Număr: 10-12
Etaj: 4
Apartament: 19
Cod poștal: 13982

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 4.860.000 RON 4.860.028 RON 2.418.559 RON 2.388.745 RON 2.441.469 RON 5.503.286 RON 0 RON 5.503.286 RON 2.388.945 RON 3.114.341 RON 0 RON 5.453.785 RON 0 RON 0 RON 25
2022 0 RON 23 RON 495.739 RON −495.716 RON −495.716 RON 2.254.016 RON 0 RON 2.254.016 RON −495.476 RON 2.751.144 RON 0 RON 221.197 RON 0 RON 1.652 RON 4
2023 714.000 RON 714.000 RON 1.597.791 RON −890.931 RON −883.791 RON 1.072.176 RON 0 RON 1.072.176 RON −1.386.407 RON 2.458.710 RON 0 RON 1.025.508 RON 0 RON 127 RON 13
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA MĂDĂLIN - OCTAVIAN
administrator
Sat Adunaţii-Copăceni, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−1.386.407 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−890.931 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 229.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
714,0 K RON
Rezultat Net 2023
−890,9 K RON
Total Active 2023
1,07 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 4,86 M RON 0 RON 714,0 K RON
Venituri totale 4,86 M RON 23 RON 714,0 K RON
Cheltuieli totale 2,42 M RON 495,7 K RON 1,60 M RON
Rezultat net 2,39 M RON −495,7 K RON −890,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −2,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.386.407 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,07 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,03 M RON
Numerar46,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,70
Durata încasare (zile) 524

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-123,8%
Marjă netă
-124,8%
ROA
-83,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,11 M RON 5,50 M RON 56,6%
2022 2,75 M RON 2,25 M RON 122,1%
2023 2,46 M RON 1,07 M RON 229,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 4,86 M RON 0 RON 714,0 K RON –
Rezultat net 2,39 M RON −495,7 K RON −890,9 K RON ▼ 79,7%
Total active 5,50 M RON 2,25 M RON 1,07 M RON ▼ 52,4%
Capitaluri proprii 2,39 M RON −495,5 K RON −1,39 M RON ▼ 179,8%
Datorii totale 3,11 M RON 2,75 M RON 2,46 M RON ▼ 10,6%
Lichiditate curentă 1,77 0,82 0,44 ▼ 46,8%
Marjă netă (%) 49,15 – -124,78 –
Scor bonitate 77 20 12 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 229.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.