FILODENT S.R.L.
CUI: 45220413
J2021001196387
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45220413
Cod înmatriculare
J2021001196387
EUID
ROONRC.J2021001196387
Data înmatriculării
2021-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, MATEI BASARAB, 23, 132, A, 2, 9
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
23
Bloc:
132
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 1.044 RON | 1.832 RON | −788 RON | −788 RON | 383.068 RON | 0 RON | 383.068 RON | −588 RON | 1.700 RON | 0 RON | 383.000 RON | 381.956 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 17.201 RON | 119.225 RON | 118.355 RON | 870 RON | 870 RON | 299.814 RON | 218.913 RON | 80.901 RON | 282 RON | 19.599 RON | 11.843 RON | 1.141 RON | 279.933 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 138.975 RON | 237.989 RON | 235.017 RON | 1.839 RON | 2.972 RON | 232.379 RON | 194.450 RON | 37.929 RON | 2.121 RON | 38.953 RON | 0 RON | 14.412 RON | 191.305 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 145.055 RON | 175.486 RON | 170.021 RON | 1.296 RON | 5.465 RON | 206.249 RON | 170.156 RON | 36.093 RON | 3.417 RON | 35.976 RON | 0 RON | 7.500 RON | 166.856 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 232.190 RON | 254.436 RON | 282.592 RON | −35.122 RON | −28.156 RON | 153.654 RON | 147.729 RON | 5.925 RON | −31.705 RON | 40.747 RON | 0 RON | 290 RON | 144.612 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRAȘCU SILVIU-MARIAN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
DUMITRAȘCU IRENE-ŞTEFANIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.122 RON)
Cifra de Afaceri 2025
232,2 K RON
Rezultat Net 2025
−35,1 K RON
Total Active 2025
153,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,2 K RON | 139,0 K RON | 145,1 K RON | 232,2 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 119,2 K RON | 238,0 K RON | 175,5 K RON | 254,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 118,4 K RON | 235,0 K RON | 170,0 K RON | 282,6 K RON |
| Rezultat net | −788 RON | 870 RON | 1,8 K RON | 1,3 K RON | −35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,7 K RON (96.1%)
Active circulante5,9 K RON (3.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe290 RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 800,66 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,7 K RON | 383,1 K RON | 0,4% |
| 2022 | 19,6 K RON | 299,8 K RON | 6,5% |
| 2023 | 39,0 K RON | 232,4 K RON | 16,8% |
| 2024 | 36,0 K RON | 206,2 K RON | 17,4% |
| 2025 | 40,7 K RON | 153,7 K RON | 26,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,2 K RON | 139,0 K RON | 145,1 K RON | 232,2 K RON | ▲ 60,1% |
| Rezultat net | −788 RON | 870 RON | 1,8 K RON | 1,3 K RON | −35,1 K RON | ▼ 2.810,0% |
| Total active | 383,1 K RON | 299,8 K RON | 232,4 K RON | 206,2 K RON | 153,7 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | −588 RON | 282 RON | 2,1 K RON | 3,4 K RON | −31,7 K RON | ▼ 1.027,9% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 19,6 K RON | 39,0 K RON | 36,0 K RON | 40,7 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 225,33 | 4,13 | 0,97 | 1,00 | 0,15 | ▼ 85,5% |
| Marjă netă (%) | – | 5,06 | 1,32 | 0,89 | -15,13 | ▼ 1.800,0% |
| Scor bonitate | 44 | 65 | 51 | 58 | 19 | ▼ 67,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.