AQUA MAGIC EXPERT S.R.L.
CUI: 44218407
J2021001199054
SRL
Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44218407
Cod înmatriculare
J2021001199054
EUID
ROONRC.J2021001199054
Data înmatriculării
2021-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu, ARANY JÁNOS, 10, 417166
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Paleu, Comuna Paleu
Stradă:
ARANY JÁNOS
Număr:
10
Cod poștal:
417166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 261.871 RON | 248.444 RON | 13.427 RON | 200 RON | 261.671 RON | 545 RON | 11.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 112.044 RON | 112.044 RON | 127.882 RON | −15.838 RON | −15.838 RON | 389.456 RON | 343.859 RON | 45.597 RON | −15.638 RON | 405.094 RON | 20.098 RON | 23.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.083 RON | 87.134 RON | 122.011 RON | −35.730 RON | −34.877 RON | 586.616 RON | 369.712 RON | 216.904 RON | −51.368 RON | 440.527 RON | 7.158 RON | 209.461 RON | 197.457 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 107.193 RON | 122.822 RON | 122.343 RON | 117 RON | 479 RON | 1.250.097 RON | 1.134.796 RON | 115.301 RON | −51.251 RON | 1.139.644 RON | 19.623 RON | 77.492 RON | 187.974 RON | 26.270 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GYORGY HORTENZIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,2 K RON
Rezultat Net 2025
117 RON
Total Active 2025
1,25 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 112,0 K RON | 87,1 K RON | 107,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 112,0 K RON | 87,1 K RON | 122,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 127,9 K RON | 122,0 K RON | 122,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −15,8 K RON | −35,7 K RON | 117 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 150,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (90.8%)
Active circulante115,3 K RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,6 K RON
Creanțe77,5 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,46 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 261,7 K RON | 261,9 K RON | 99,9% |
| 2023 | 405,1 K RON | 389,5 K RON | 104,0% |
| 2024 | 440,5 K RON | 586,6 K RON | 75,1% |
| 2025 | 1,14 M RON | 1,25 M RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 112,0 K RON | 87,1 K RON | 107,2 K RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | 0 RON | −15,8 K RON | −35,7 K RON | 117 RON | ▲ 100,3% |
| Total active | 261,9 K RON | 389,5 K RON | 586,6 K RON | 1,25 M RON | ▲ 113,1% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −15,6 K RON | −51,4 K RON | −51,3 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 261,7 K RON | 405,1 K RON | 440,5 K RON | 1,14 M RON | ▲ 158,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,11 | 0,49 | 0,10 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | – | -14,14 | -41,03 | 0,11 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 28 | 19 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (117 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.