HEMERAMA & CO S.R.L.

CUI: 44220695 J2021001207054 SRL Bihor, Sat Cihei, Comuna Sânmartin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44220695
Cod înmatriculare J2021001207054
EUID ROONRC.J2021001207054
Data înmatriculării 2021-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Cihei, Comuna Sânmartin, Muncitorilor, 23

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Cihei, Comuna Sânmartin
Stradă: Muncitorilor
Număr: 23

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 392.608 RON 392.608 RON 130.992 RON 254.070 RON 261.616 RON 313.529 RON 0 RON 313.529 RON 254.270 RON 59.259 RON 6.454 RON 19.968 RON 0 RON 0 RON 1
2022 284.853 RON 286.480 RON 406.603 RON −122.568 RON −120.123 RON 407.392 RON 0 RON 407.392 RON 131.702 RON 275.690 RON 112.744 RON 37.946 RON 0 RON 0 RON 5
2023 483.030 RON 503.307 RON 657.410 RON −158.884 RON −154.103 RON 671.309 RON 19.417 RON 651.892 RON −27.182 RON 698.491 RON 197.842 RON 141.665 RON 0 RON 0 RON 6
2024 2.482.123 RON 2.500.702 RON 2.732.517 RON −298.819 RON −231.815 RON 1.026.235 RON 69.943 RON 956.292 RON −326.000 RON 1.352.235 RON 446.117 RON 263.992 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOGDAN FELIX ROMEO
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−326.000 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−298.819 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,48 M RON
Rezultat Net 2024
−298,8 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 392,6 K RON 284,9 K RON 483,0 K RON 2,48 M RON
Venituri totale 392,6 K RON 286,5 K RON 503,3 K RON 2,50 M RON
Cheltuieli totale 131,0 K RON 406,6 K RON 657,4 K RON 2,73 M RON
Rezultat net 254,1 K RON −122,6 K RON −158,9 K RON −298,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,53 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−326.000 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,9 K RON (6.8%)
Active circulante956,3 K RON (93.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri446,1 K RON
Creanțe264,0 K RON
Numerar246,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,56
Durata stocaj (zile) 66
Rotație creanțe (ori/an) 9,40
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-29,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 59,3 K RON 313,5 K RON 18,9%
2022 275,7 K RON 407,4 K RON 67,7%
2023 698,5 K RON 671,3 K RON 104,1%
2024 1,35 M RON 1,03 M RON 131,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 392,6 K RON 284,9 K RON 483,0 K RON 2,48 M RON ▲ 413,9%
Rezultat net 254,1 K RON −122,6 K RON −158,9 K RON −298,8 K RON ▼ 88,1%
Total active 313,5 K RON 407,4 K RON 671,3 K RON 1,03 M RON ▲ 52,9%
Capitaluri proprii 254,3 K RON 131,7 K RON −27,2 K RON −326,0 K RON ▼ 1.099,3%
Datorii totale 59,3 K RON 275,7 K RON 698,5 K RON 1,35 M RON ▲ 93,6%
Lichiditate curentă 5,29 1,48 0,93 0,71 ▼ 24,2%
Marjă netă (%) 64,71 -43,03 -32,89 -12,04 ▲ 63,4%
Scor bonitate 87 42 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,53 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.