TIMPUL ARMONIEI S.R.L.

CUI: 15262441 J2021001208291 SRL Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15262441
Cod înmatriculare J2021001208291
EUID ROONRC.J2021001208291
Data înmatriculării 2021-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure, GĂRII, 661, 1, 107245, CORP C8, BIROU E.10

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Stradă: GĂRII
Număr: 661
Etaj: 1
Cod poștal: 107245
Completare adresă: CORP C8, BIROU E.10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 4.433.784 RON 4.433.789 RON 4.437.514 RON −48.063 RON −3.725 RON 57.306.046 RON 55.496.243 RON 1.809.803 RON 41.456.221 RON 17.058.629 RON 0 RON 1.800.050 RON 55.429 RON 1.264.233 RON 15
2022 4.344.990 RON 4.344.995 RON 5.164.262 RON −862.717 RON −819.267 RON 72.676.981 RON 68.915.962 RON 3.761.019 RON 55.575.582 RON 17.727.511 RON 0 RON 3.696.860 RON 160.747 RON 786.859 RON 4
2023 4.565.733 RON 4.698.176 RON 5.232.545 RON −752.577 RON −534.369 RON 70.557.329 RON 66.384.075 RON 4.173.254 RON 54.823.005 RON 15.859.902 RON 0 RON 4.027.627 RON 166.951 RON 292.529 RON 4
2024 4.604.605 RON 4.635.125 RON 6.121.207 RON −1.640.929 RON −1.486.082 RON 82.653.980 RON 76.877.933 RON 5.776.047 RON 53.182.075 RON 29.305.755 RON 0 RON 5.588.798 RON 167.054 RON 904 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMIS DUMITRU
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de secretariat și servicii suport

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.640.929 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,60 M RON
Rezultat Net 2024
−1,64 M RON
Total Active 2024
82,65 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 4,43 M RON 4,34 M RON 4,57 M RON 4,60 M RON
Venituri totale 4,43 M RON 4,34 M RON 4,70 M RON 4,64 M RON
Cheltuieli totale 4,44 M RON 5,16 M RON 5,23 M RON 6,12 M RON
Rezultat net −48,1 K RON −862,7 K RON −752,6 K RON −1,64 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,67 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,82 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate76,88 M RON (93%)
Active circulante5,78 M RON (7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,59 M RON
Numerar187,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,82
Durata încasare (zile) 443

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-32,3%
Marjă netă
-35,6%
ROA
-2,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 17,06 M RON 57,31 M RON 29,8%
2022 17,73 M RON 72,68 M RON 24,4%
2023 15,86 M RON 70,56 M RON 22,5%
2024 29,31 M RON 82,65 M RON 35,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,43 M RON 4,34 M RON 4,57 M RON 4,60 M RON ▲ 0,9%
Rezultat net −48,1 K RON −862,7 K RON −752,6 K RON −1,64 M RON ▼ 118,0%
Total active 57,31 M RON 72,68 M RON 70,56 M RON 82,65 M RON ▲ 17,1%
Capitaluri proprii 41,46 M RON 55,58 M RON 54,82 M RON 53,18 M RON ▼ 3,0%
Datorii totale 17,06 M RON 17,73 M RON 15,86 M RON 29,31 M RON ▲ 84,8%
Lichiditate curentă 0,11 0,21 0,26 0,20 ▼ 25,1%
Marjă netă (%) -1,08 -19,86 -16,48 -35,64 ▼ 116,3%
Scor bonitate 42 42 55 35 ▼ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,67 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.