VALTEX DTA S.R.L.

CUI: 45284298 J2021001209304 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45284298
Cod înmatriculare J2021001209304
EUID ROONRC.J2021001209304
Data înmatriculării 2021-11-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MUNCITORILOR, 2, 440217

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: MUNCITORILOR
Număr: 2
Cod poștal: 440217

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.047.656 RON 1.052.997 RON 891.904 RON 151.978 RON 161.093 RON 511.533 RON 174.491 RON 337.042 RON 152.178 RON 359.355 RON 0 RON 107.610 RON 0 RON 0 RON 4
2023 2.118.189 RON 2.126.586 RON 983.171 RON 1.125.410 RON 1.143.415 RON 1.225.097 RON 134.660 RON 1.090.437 RON 1.147.990 RON 77.107 RON 56.653 RON 954.465 RON 0 RON 0 RON 9
2024 2.273.129 RON 2.290.564 RON 1.207.389 RON 1.025.353 RON 1.083.175 RON 2.229.948 RON 548.028 RON 1.681.920 RON 2.173.343 RON 56.605 RON 42.489 RON 1.385.453 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BREZAN VASILE
administrator
Comuna Bixad, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (26)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (21 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,27 M RON
Rezultat Net 2024
1,03 M RON
Total Active 2024
2,23 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,05 M RON 2,12 M RON 2,27 M RON
Venituri totale 1,05 M RON 2,13 M RON 2,29 M RON
Cheltuieli totale 891,9 K RON 983,2 K RON 1,21 M RON
Rezultat net 152,0 K RON 1,13 M RON 1,03 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 29,71 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 28,96 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,49 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 39,39 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate548,0 K RON (24.6%)
Active circulante1,68 M RON (75.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,5 K RON
Creanțe1,39 M RON
Numerar254,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 53,50
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 1,64
Durata încasare (zile) 223

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
47,7%
Marjă netă
45,1%
ROA
46,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 359,4 K RON 511,5 K RON 70,3%
2023 77,1 K RON 1,23 M RON 6,3%
2024 56,6 K RON 2,23 M RON 2,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,05 M RON 2,12 M RON 2,27 M RON ▲ 7,3%
Rezultat net 152,0 K RON 1,13 M RON 1,03 M RON ▼ 8,9%
Total active 511,5 K RON 1,23 M RON 2,23 M RON ▲ 82,0%
Capitaluri proprii 152,2 K RON 1,15 M RON 2,17 M RON ▲ 89,3%
Datorii totale 359,4 K RON 77,1 K RON 56,6 K RON ▼ 26,6%
Lichiditate curentă 0,94 14,14 29,71 ▲ 110,1%
Marjă netă (%) 14,51 53,13 45,11 ▼ 15,1%
Scor bonitate 60 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,03 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (29.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,04 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.