AQUA MANIA ROUTE 36 S.R.L.

CUI: 38609109 J2021001218528 SRL Giurgiu, Sat Căscioarele, Comuna Găiseni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38609109
Cod înmatriculare J2021001218528
EUID ROONRC.J2021001218528
Data înmatriculării 2021-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Căscioarele, Comuna Găiseni, 87087, AUTOSTRADA A1, KM.36, LOT 3

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Căscioarele, Comuna Găiseni
Cod poștal: 87087
Completare adresă: AUTOSTRADA A1, KM.36, LOT 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 808.609 RON 843.801 RON 841.143 RON 2.357 RON 2.658 RON 7.036.290 RON 5.844.769 RON 1.191.521 RON 209.148 RON 6.827.142 RON 670.474 RON 304.238 RON 0 RON 0 RON 10
2022 1.958.415 RON 1.958.415 RON 1.865.028 RON 78.822 RON 93.387 RON 6.370.203 RON 5.096.012 RON 1.274.191 RON 287.970 RON 6.082.233 RON 995.633 RON 275.821 RON 0 RON 0 RON 5
2023 2.261.504 RON 2.261.504 RON 1.930.114 RON 276.287 RON 331.390 RON 3.427.383 RON 2.138.805 RON 1.288.578 RON 564.259 RON 2.863.124 RON 986.610 RON 299.409 RON 0 RON 0 RON 7
2024 1.122.584 RON 1.122.584 RON 1.465.185 RON −351.680 RON −342.601 RON 1.460.340 RON 1.275.323 RON 185.017 RON 212.579 RON 1.957.070 RON 66.997 RON 86.065 RON 0 RON 709.309 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VLASĂ NINA
administrator
Oraş Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități ale bazelor sportive
  • Activități ale centrelor de fitness
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−351.680 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 134% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,12 M RON
Rezultat Net 2024
−351,7 K RON
Total Active 2024
1,46 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 808,6 K RON 1,96 M RON 2,26 M RON 1,12 M RON
Venituri totale 843,8 K RON 1,96 M RON 2,26 M RON 1,12 M RON
Cheltuieli totale 841,1 K RON 1,87 M RON 1,93 M RON 1,47 M RON
Rezultat net 2,4 K RON 78,8 K RON 276,3 K RON −351,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,85 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,28 M RON (87.3%)
Active circulante185,0 K RON (12.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri67,0 K RON
Creanțe86,1 K RON
Numerar32,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,76
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 13,04
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,5%
Marjă netă
-31,3%
ROA
-24,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,83 M RON 7,04 M RON 97,0%
2022 6,08 M RON 6,37 M RON 95,5%
2023 2,86 M RON 3,43 M RON 83,5%
2024 1,96 M RON 1,46 M RON 134,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 808,6 K RON 1,96 M RON 2,26 M RON 1,12 M RON ▼ 50,4%
Rezultat net 2,4 K RON 78,8 K RON 276,3 K RON −351,7 K RON ▼ 227,3%
Total active 7,04 M RON 6,37 M RON 3,43 M RON 1,46 M RON ▼ 57,4%
Capitaluri proprii 209,1 K RON 288,0 K RON 564,3 K RON 212,6 K RON ▼ 62,3%
Datorii totale 6,83 M RON 6,08 M RON 2,86 M RON 1,96 M RON ▼ 31,6%
Lichiditate curentă 0,17 0,21 0,45 0,09 ▼ 79,0%
Marjă netă (%) 0,29 4,02 12,22 -31,33 ▼ 356,4%
Scor bonitate 38 51 68 25 ▼ 63,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 134% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.