SEBSOR TRADING S.R.L.
CUI: 44542933
J2021001231028
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44542933
Cod înmatriculare
J2021001231028
EUID
ROONRC.J2021001231028
Data înmatriculării
2021-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, JOHANN NEPOMUK PREYER, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.315 RON | 26.315 RON | 60.198 RON | −34.150 RON | −33.883 RON | 166.978 RON | 120.739 RON | 46.239 RON | −33.950 RON | 218.561 RON | 10.194 RON | 32.602 RON | 0 RON | 17.633 RON | 3 |
| 2022 | 789.535 RON | 834.228 RON | 822.447 RON | 3.698 RON | 11.781 RON | 218.470 RON | 127.557 RON | 90.913 RON | −30.252 RON | 272.186 RON | 59.719 RON | 23.026 RON | 0 RON | 23.464 RON | 3 |
| 2023 | 1.164.015 RON | 1.197.456 RON | 1.185.258 RON | 148 RON | 12.198 RON | 375.016 RON | 326.415 RON | 48.601 RON | −30.104 RON | 554.130 RON | 18.875 RON | 6.907 RON | 0 RON | 149.010 RON | 3 |
| 2024 | 1.206.715 RON | 1.208.788 RON | 1.335.423 RON | −126.635 RON | −126.635 RON | 576.082 RON | 528.644 RON | 47.438 RON | −156.739 RON | 873.670 RON | 28.868 RON | 9.546 RON | 0 RON | 140.849 RON | 4 |
| 2025 | 849.674 RON | 883.305 RON | 1.191.445 RON | −308.140 RON | −308.140 RON | 171.116 RON | 102.153 RON | 68.963 RON | −464.879 RON | 736.905 RON | 15.979 RON | 16.434 RON | 0 RON | 100.910 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN NICOLETA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−464.879 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−308.140 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 430.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
849,7 K RON
Rezultat Net 2025
−308,1 K RON
Total Active 2025
171,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 789,5 K RON | 1,16 M RON | 1,21 M RON | 849,7 K RON |
| Venituri totale | 26,3 K RON | 834,2 K RON | 1,20 M RON | 1,21 M RON | 883,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,2 K RON | 822,4 K RON | 1,19 M RON | 1,34 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | −34,2 K RON | 3,7 K RON | 148 RON | −126,6 K RON | −308,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−464.879 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,2 K RON (59.7%)
Active circulante69,0 K RON (40.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe16,4 K RON
Numerar36,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,17 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,70 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,3%
Marjă netă
-36,3%
ROA
-180,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 218,6 K RON | 167,0 K RON | 130,9% |
| 2022 | 272,2 K RON | 218,5 K RON | 124,6% |
| 2023 | 554,1 K RON | 375,0 K RON | 147,8% |
| 2024 | 873,7 K RON | 576,1 K RON | 151,7% |
| 2025 | 736,9 K RON | 171,1 K RON | 430,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 789,5 K RON | 1,16 M RON | 1,21 M RON | 849,7 K RON | ▼ 29,6% |
| Rezultat net | −34,2 K RON | 3,7 K RON | 148 RON | −126,6 K RON | −308,1 K RON | ▼ 143,3% |
| Total active | 167,0 K RON | 218,5 K RON | 375,0 K RON | 576,1 K RON | 171,1 K RON | ▼ 70,3% |
| Capitaluri proprii | −34,0 K RON | −30,3 K RON | −30,1 K RON | −156,7 K RON | −464,9 K RON | ▼ 196,6% |
| Datorii totale | 218,6 K RON | 272,2 K RON | 554,1 K RON | 873,7 K RON | 736,9 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,33 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | ▲ 72,4% |
| Marjă netă (%) | -129,77 | 0,47 | 0,01 | -10,49 | -36,27 | ▼ 245,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 430.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.