LITTLEHANOI TOV S.R.L.

CUI: 43968087 J2021001235358 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43968087
Cod înmatriculare J2021001235358
EUID ROONRC.J2021001235358
Data înmatriculării 2021-03-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 9 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, DEJ, 11, 90, A, 2, 5, 300637, CAMERA 4

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: DEJ
Număr: 11
Bloc: 90
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 5
Cod poștal: 300637
Completare adresă: CAMERA 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.473.988 RON 1.495.823 RON 920.638 RON 560.160 RON 575.185 RON 946.193 RON 296.477 RON 649.716 RON 560.360 RON 385.833 RON 196.910 RON 32.366 RON 0 RON 0 RON 6
2022 2.426.474 RON 2.429.654 RON 1.733.984 RON 671.157 RON 695.670 RON 1.585.899 RON 246.827 RON 1.339.072 RON 999.937 RON 585.962 RON 250.038 RON 72.935 RON 0 RON 0 RON 9
2023 2.415.388 RON 2.415.914 RON 1.269.618 RON 1.127.428 RON 1.146.296 RON 2.999.060 RON 252.323 RON 2.746.737 RON 2.127.605 RON 871.455 RON 753.800 RON 1.945.787 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEDELCU ANDREI CIPRIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
2,42 M RON
Rezultat Net 2023
1,13 M RON
Total Active 2023
3,00 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 1,47 M RON 2,43 M RON 2,42 M RON
Venituri totale 1,50 M RON 2,43 M RON 2,42 M RON
Cheltuieli totale 920,6 K RON 1,73 M RON 1,27 M RON
Rezultat net 560,2 K RON 671,2 K RON 1,13 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,15 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,29 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,44 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate252,3 K RON (8.4%)
Active circulante2,75 M RON (91.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri753,8 K RON
Creanțe1,95 M RON
Numerar47,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,20
Durata stocaj (zile) 114
Rotație creanțe (ori/an) 1,24
Durata încasare (zile) 294

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
47,5%
Marjă netă
46,7%
ROA
37,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 385,8 K RON 946,2 K RON 40,8%
2022 586,0 K RON 1,59 M RON 37,0%
2023 871,5 K RON 3,00 M RON 29,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 1,47 M RON 2,43 M RON 2,42 M RON ▼ 0,5%
Rezultat net 560,2 K RON 671,2 K RON 1,13 M RON ▲ 68,0%
Total active 946,2 K RON 1,59 M RON 3,00 M RON ▲ 89,1%
Capitaluri proprii 560,4 K RON 999,9 K RON 2,13 M RON ▲ 112,8%
Datorii totale 385,8 K RON 586,0 K RON 871,5 K RON ▲ 48,7%
Lichiditate curentă 1,68 2,29 3,15 ▲ 37,9%
Marjă netă (%) 38,00 27,66 46,68 ▲ 68,8%
Scor bonitate 82 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,13 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,05 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.