TISCRI CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Călan, Oraş Călan, 1 Decembrie, 40, Birou P18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 182.055 RON | 201.955 RON | 47.392 RON | 152.778 RON | 154.563 RON | 157.806 RON | 0 RON | 157.806 RON | 152.978 RON | 4.828 RON | 21.881 RON | 29.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 735.989 RON | 735.989 RON | 341.403 RON | 387.226 RON | 394.586 RON | 455.070 RON | 0 RON | 455.070 RON | 387.426 RON | 67.644 RON | 43.070 RON | 118.161 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,1 K RON | 736,0 K RON |
| Venituri totale | 202,0 K RON | 736,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,4 K RON | 341,4 K RON |
| Rezultat net | 152,8 K RON | 387,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,09 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,23 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,8 K RON | 157,8 K RON | 3,1% |
| 2022 | 67,6 K RON | 455,1 K RON | 14,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,1 K RON | 736,0 K RON | ▲ 304,3% |
| Rezultat net | 152,8 K RON | 387,2 K RON | ▲ 153,5% |
| Total active | 157,8 K RON | 455,1 K RON | ▲ 188,4% |
| Capitaluri proprii | 153,0 K RON | 387,4 K RON | ▲ 153,3% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 67,6 K RON | ▲ 1.301,1% |
| Lichiditate curentă | 32,69 | 6,73 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | 83,92 | 52,61 | ▼ 37,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (387,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.