PAGAYA INTERNATIONAL S.R.L.

CUI: 45319396 J2021001243526 SRL Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45319396
Cod înmatriculare J2021001243526
EUID ROONRC.J2021001243526
Data înmatriculării 2021-12-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, DOBROEȘTI-FUNDENI, 24A bis, parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă: DOBROEȘTI-FUNDENI
Număr: 24A bis
Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 102.541 RON 117.541 RON 319.184 RON −203.594 RON −201.643 RON 51.831 RON 0 RON 51.831 RON −203.402 RON 255.233 RON 0 RON 50.386 RON 0 RON 0 RON 1
2023 283.992 RON 283.992 RON 650.802 RON −369.677 RON −366.810 RON 21.782 RON 0 RON 21.782 RON −573.079 RON 589.861 RON 0 RON 11.637 RON 5.000 RON 0 RON 2
2024 1.737.285 RON 1.737.285 RON 1.332.249 RON 352.163 RON 405.036 RON 136.605 RON 63.633 RON 72.972 RON −220.915 RON 342.433 RON 0 RON 27.672 RON 15.087 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUȚĂ MIHAELA-LIVIA
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−220.915 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 250.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,74 M RON
Rezultat Net 2024
352,2 K RON
Total Active 2024
136,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 102,5 K RON 284,0 K RON 1,74 M RON
Venituri totale 117,5 K RON 284,0 K RON 1,74 M RON
Cheltuieli totale 319,2 K RON 650,8 K RON 1,33 M RON
Rezultat net −203,6 K RON −369,7 K RON 352,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,34 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−220.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,6 K RON (46.6%)
Active circulante73,0 K RON (53.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe27,7 K RON
Numerar45,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 62,78
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,3%
Marjă netă
20,3%
ROA
257,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 255,2 K RON 51,8 K RON 492,4%
2023 589,9 K RON 21,8 K RON 2.708,0%
2024 342,4 K RON 136,6 K RON 250,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 102,5 K RON 284,0 K RON 1,74 M RON ▲ 511,7%
Rezultat net −203,6 K RON −369,7 K RON 352,2 K RON ▲ 195,3%
Total active 51,8 K RON 21,8 K RON 136,6 K RON ▲ 527,1%
Capitaluri proprii −203,4 K RON −573,1 K RON −220,9 K RON ▲ 61,5%
Datorii totale 255,2 K RON 589,9 K RON 342,4 K RON ▼ 41,9%
Lichiditate curentă 0,20 0,04 0,21 ▲ 477,5%
Marjă netă (%) -198,55 -130,17 20,27 ▲ 115,6%
Scor bonitate 19 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (352,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,34 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 250.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.