FLOALEXTRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei, 184, 727517
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63.644 RON | 63.656 RON | 61.991 RON | 1.043 RON | 1.665 RON | 233.830 RON | 169.696 RON | 64.134 RON | 1.243 RON | 232.587 RON | 0 RON | 56.725 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 262.131 RON | 263.459 RON | 257.867 RON | 3.286 RON | 5.592 RON | 201.702 RON | 125.100 RON | 76.602 RON | 4.529 RON | 197.173 RON | 0 RON | 66.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 263.012 RON | 263.593 RON | 260.355 RON | 739 RON | 3.238 RON | 154.202 RON | 80.946 RON | 73.256 RON | 5.267 RON | 148.935 RON | 971 RON | 60.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 275.111 RON | 278.528 RON | 271.173 RON | 4.933 RON | 7.355 RON | 111.553 RON | 36.794 RON | 74.759 RON | 10.200 RON | 101.353 RON | 9.397 RON | 63.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 270.597 RON | 286.845 RON | 283.682 RON | 729 RON | 3.163 RON | 73.879 RON | 5 RON | 73.874 RON | 10.928 RON | 62.951 RON | 0 RON | 50.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Top format din 1,940 companii din județul Suceava. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,6 K RON | 262,1 K RON | 263,0 K RON | 275,1 K RON | 270,6 K RON |
| Venituri totale | 63,7 K RON | 263,5 K RON | 263,6 K RON | 278,5 K RON | 286,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,0 K RON | 257,9 K RON | 260,4 K RON | 271,2 K RON | 283,7 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 3,3 K RON | 739 RON | 4,9 K RON | 729 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 355,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,34 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 232,6 K RON | 233,8 K RON | 99,5% |
| 2022 | 197,2 K RON | 201,7 K RON | 97,8% |
| 2023 | 148,9 K RON | 154,2 K RON | 96,6% |
| 2024 | 101,4 K RON | 111,6 K RON | 90,9% |
| 2025 | 63,0 K RON | 73,9 K RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,6 K RON | 262,1 K RON | 263,0 K RON | 275,1 K RON | 270,6 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 3,3 K RON | 739 RON | 4,9 K RON | 729 RON | ▼ 85,2% |
| Total active | 233,8 K RON | 201,7 K RON | 154,2 K RON | 111,6 K RON | 73,9 K RON | ▼ 33,8% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 4,5 K RON | 5,3 K RON | 10,2 K RON | 10,9 K RON | ▲ 7,1% |
| Datorii totale | 232,6 K RON | 197,2 K RON | 148,9 K RON | 101,4 K RON | 63,0 K RON | ▼ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,39 | 0,49 | 0,74 | 1,17 | ▲ 59,1% |
| Marjă netă (%) | 1,64 | 1,25 | 0,28 | 1,79 | 0,27 | ▼ 84,9% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 38 | 56 | 57 | ▲ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (729 RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.