4SIS TOGETHER S.R.L.
CUI: 43618260
J2021001245405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43618260
Cod înmatriculare
J2021001245405
EUID
ROONRC.J2021001245405
Data înmatriculării
2021-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.748.173 RON | 1.751.338 RON | 1.720.451 RON | 13.405 RON | 30.887 RON | 1.520.112 RON | 338.695 RON | 1.181.417 RON | 13.605 RON | 1.506.507 RON | 838.593 RON | 337.668 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 2.630.856 RON | 2.631.764 RON | 2.598.185 RON | 7.261 RON | 33.579 RON | 1.391.544 RON | 265.531 RON | 1.126.013 RON | −29.033 RON | 1.420.577 RON | 835.165 RON | 285.064 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.230.432 RON | 2.232.030 RON | 3.136.721 RON | −927.007 RON | −904.691 RON | 617.687 RON | 185.859 RON | 431.828 RON | −986.018 RON | 1.603.705 RON | 252.978 RON | 174.830 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.080.603 RON | 1.081.883 RON | 1.893.387 RON | −838.598 RON | −811.504 RON | 545.806 RON | 107.788 RON | 438.018 RON | −1.832.754 RON | 2.378.560 RON | 405.447 RON | 21.480 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR CEZAR-EMANUEL-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.832.754 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−838.598 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 435.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,08 M RON
Rezultat Net 2024
−838,6 K RON
Total Active 2024
545,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,75 M RON | 2,63 M RON | 2,23 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 1,75 M RON | 2,63 M RON | 2,23 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,72 M RON | 2,60 M RON | 3,14 M RON | 1,89 M RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 7,3 K RON | −927,0 K RON | −838,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.832.754 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,8 K RON (19.7%)
Active circulante438,0 K RON (80.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri405,4 K RON
Creanțe21,5 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,67 |
| Durata stocaj (zile) | 137 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,31 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,1%
Marjă netă
-77,6%
ROA
-153,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,51 M RON | 1,52 M RON | 99,1% |
| 2022 | 1,42 M RON | 1,39 M RON | 102,1% |
| 2023 | 1,60 M RON | 617,7 K RON | 259,6% |
| 2024 | 2,38 M RON | 545,8 K RON | 435,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,75 M RON | 2,63 M RON | 2,23 M RON | 1,08 M RON | ▼ 51,6% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 7,3 K RON | −927,0 K RON | −838,6 K RON | ▲ 9,5% |
| Total active | 1,52 M RON | 1,39 M RON | 617,7 K RON | 545,8 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | −29,0 K RON | −986,0 K RON | −1,83 M RON | ▼ 85,9% |
| Datorii totale | 1,51 M RON | 1,42 M RON | 1,60 M RON | 2,38 M RON | ▲ 48,3% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,79 | 0,27 | 0,18 | ▼ 31,6% |
| Marjă netă (%) | 0,77 | 0,28 | -41,56 | -77,60 | ▼ 86,7% |
| Scor bonitate | 43 | 45 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 435.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.