TONY`S LOUNGE CAFFE S.R.L.

CUI: 45043877 J2021001252278 SRL Neamţ, Municipiul Roman

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45043877

Cod înmatriculare J2021001252278

EUID ROONRC.J2021001252278

Data înmatriculării 2021-10-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, UNIRII, 2, C, 1, 93, 611025

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Municipiul Roman

Stradă: UNIRII

Bloc: 2

Scară: C

Etaj: 1

Apartament: 93

Cod poștal: 611025

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	85 RON	85 RON	30 RON	52 RON	55 RON	3.876 RON	0 RON	3.876 RON	252 RON	3.624 RON	3.591 RON	0 RON	0 RON	0
2022	424.557 RON	646.626 RON	386.391 RON	247.335 RON	260.235 RON	18.489 RON	0 RON	18.489 RON	247.587 RON	15.902 RON	10.634 RON	0 RON	245.000 RON	1
2023	282.968 RON	363.277 RON	245.252 RON	115.093 RON	118.025 RON	367.568 RON	179.848 RON	187.720 RON	362.680 RON	4.888 RON	16.598 RON	681 RON	0 RON	1
2024	221.244 RON	360.172 RON	355.959 RON	3.511 RON	4.213 RON	217.240 RON	0 RON	217.240 RON	464.202 RON	11.351 RON	144.056 RON	6.604 RON	258.313 RON	2
2025	95.710 RON	152.688 RON	284.975 RON	−132.287 RON	−132.287 RON	300.739 RON	138.120 RON	162.619 RON	331.915 RON	57.137 RON	107.859 RON	18.903 RON	88.313 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BODEA PETRU-ANTONIO

administrator

Loc. Roman, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−132.287 RON)

Cifra de Afaceri 2025

95,7 K RON

Rezultat Net 2025

−132,3 K RON

Total Active 2025

300,7 K RON

Scor Bonitate

57/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	85 RON	424,6 K RON	283,0 K RON	221,2 K RON	95,7 K RON
Venituri totale	85 RON	646,6 K RON	363,3 K RON	360,2 K RON	152,7 K RON
Cheltuieli totale	30 RON	386,4 K RON	245,3 K RON	356,0 K RON	285,0 K RON
Rezultat net	52 RON	247,3 K RON	115,1 K RON	3,5 K RON	−132,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,85	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	0,96	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,63	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	5,26	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate138,1 K RON (45.9%)

Active circulante162,6 K RON (54.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri107,9 K RON

Creanțe18,9 K RON

Numerar35,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,89
Durata stocaj (zile)	411
Rotație creanțe (ori/an)	5,06
Durata încasare (zile)	72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-138,2%

Marjă netă

-138,2%

ROA

-44,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	3,6 K RON	3,9 K RON	93,5%
2022	15,9 K RON	18,5 K RON	86,0%
2023	4,9 K RON	367,6 K RON	1,3%
2024	11,4 K RON	217,2 K RON	5,2%
2025	57,1 K RON	300,7 K RON	19,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	85 RON	424,6 K RON	283,0 K RON	221,2 K RON	95,7 K RON	▼ 56,7%
Rezultat net	52 RON	247,3 K RON	115,1 K RON	3,5 K RON	−132,3 K RON	▼ 3.867,8%
Total active	3,9 K RON	18,5 K RON	367,6 K RON	217,2 K RON	300,7 K RON	▲ 38,4%
Capitaluri proprii	252 RON	247,6 K RON	362,7 K RON	464,2 K RON	331,9 K RON	▼ 28,5%
Datorii totale	3,6 K RON	15,9 K RON	4,9 K RON	11,4 K RON	57,1 K RON	▲ 403,4%
Lichiditate curentă	1,07	1,16	38,40	19,14	2,85	▼ 85,1%
Marjă netă (%)	61,18	58,26	40,67	1,59	-138,22	▼ 8.793,1%
Scor bonitate	60	90	87	70	57	▼ 18,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Lichiditate curentă bună (2.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,3 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.