AMS IZVORULUI 12 S.R.L.

CUI: 43976349 J2021001257352 SRL Gorj, Sat Albeni, Comuna Albeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43976349
Cod înmatriculare J2021001257352
EUID ROONRC.J2021001257352
Data înmatriculării 2021-03-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Gorj, Sat Albeni, Comuna Albeni, Petuniilor, 27

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Albeni, Comuna Albeni
Stradă: Petuniilor
Număr: 27

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 4.256 RON −4.256 RON −4.256 RON 0 RON 0 RON 0 RON −4.056 RON 4.056 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 67.280 RON 67.280 RON 89.319 RON −22.712 RON −22.039 RON 12.803 RON 7.389 RON 5.414 RON −23.968 RON 36.771 RON 82 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 871.655 RON 871.905 RON 810.372 RON 52.813 RON 61.533 RON 176.421 RON 7.522 RON 168.899 RON 28.845 RON 147.576 RON 2.294 RON 24.940 RON 0 RON 0 RON 3
2024 564.006 RON 564.261 RON 688.090 RON −123.829 RON −123.829 RON 12.040 RON 3.669 RON 8.371 RON −94.984 RON 107.024 RON 19 RON 6.507 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IS KAHRAMAN
administrator
MIDYAT, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−94.984 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−123.829 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 888.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
564,0 K RON
Rezultat Net 2024
−123,8 K RON
Total Active 2024
12,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 67,3 K RON 871,7 K RON 564,0 K RON
Venituri totale 0 RON 67,3 K RON 871,9 K RON 564,3 K RON
Cheltuieli totale 4,3 K RON 89,3 K RON 810,4 K RON 688,1 K RON
Rezultat net −4,3 K RON −22,7 K RON 52,8 K RON −123,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 999,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.984 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,11 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,7 K RON (30.5%)
Active circulante8,4 K RON (69.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19 RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29.684,53
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 86,68
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,0%
Marjă netă
-22,0%
ROA
-1.028,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,1 K RON 0 RON –
2022 36,8 K RON 12,8 K RON 287,2%
2023 147,6 K RON 176,4 K RON 83,7%
2024 107,0 K RON 12,0 K RON 888,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 67,3 K RON 871,7 K RON 564,0 K RON ▼ 35,3%
Rezultat net −4,3 K RON −22,7 K RON 52,8 K RON −123,8 K RON ▼ 334,5%
Total active 0 RON 12,8 K RON 176,4 K RON 12,0 K RON ▼ 93,2%
Capitaluri proprii −4,1 K RON −24,0 K RON 28,8 K RON −95,0 K RON ▼ 429,3%
Datorii totale 4,1 K RON 36,8 K RON 147,6 K RON 107,0 K RON ▼ 27,5%
Lichiditate curentă 0,00 0,15 1,14 0,08 ▼ 93,2%
Marjă netă (%) – -33,76 6,06 -21,96 ▼ 462,4%
Scor bonitate 25 19 75 12 ▼ 84,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 999,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 888.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.