DAILY SMILE S.R.L.
CUI: 41579385
J2021001260233
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41579385
Cod înmatriculare
J2021001260233
EUID
ROONRC.J2021001260233
Data înmatriculării
2021-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, IONESCU GION, 4, 2, 3, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
IONESCU GION
Număr:
4
Apartament:
2
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.673 RON | 9.673 RON | 69.410 RON | −59.737 RON | −59.737 RON | 33.202 RON | 9.000 RON | 24.202 RON | −62.359 RON | 95.561 RON | 5.698 RON | 17.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.250 RON | 1.250 RON | 33.777 RON | −32.565 RON | −32.527 RON | 10.045 RON | 6.000 RON | 4.045 RON | −94.923 RON | 104.968 RON | 0 RON | 3.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.105 RON | 54.105 RON | 38.125 RON | 13.807 RON | 15.980 RON | 54.359 RON | 3.000 RON | 51.359 RON | −81.117 RON | 138.373 RON | 0 RON | 41.310 RON | 0 RON | 2.897 RON | 0 |
| 2024 | 4.649 RON | 4.749 RON | 22.122 RON | −17.373 RON | −17.373 RON | 48.990 RON | 4.813 RON | 44.177 RON | −94.115 RON | 146.002 RON | 0 RON | 36.743 RON | 0 RON | 2.897 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 27.630 RON | −27.630 RON | −27.630 RON | 45.606 RON | 3.063 RON | 42.543 RON | −121.745 RON | 170.248 RON | 0 RON | 36.835 RON | 0 RON | 2.897 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Sirotencu Silviu Razvan
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−121.745 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.630 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 373.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−27,6 K RON
Total Active 2025
45,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 1,3 K RON | 54,1 K RON | 4,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 1,3 K RON | 54,1 K RON | 4,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 69,4 K RON | 33,8 K RON | 38,1 K RON | 22,1 K RON | 27,6 K RON |
| Rezultat net | −59,7 K RON | −32,6 K RON | 13,8 K RON | −17,4 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (6.7%)
Active circulante42,5 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,8 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-60,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 95,6 K RON | 33,2 K RON | 287,8% |
| 2022 | 105,0 K RON | 10,0 K RON | 1.045,0% |
| 2023 | 138,4 K RON | 54,4 K RON | 254,6% |
| 2024 | 146,0 K RON | 49,0 K RON | 298,0% |
| 2025 | 170,2 K RON | 45,6 K RON | 373,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 1,3 K RON | 54,1 K RON | 4,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −59,7 K RON | −32,6 K RON | 13,8 K RON | −17,4 K RON | −27,6 K RON | ▼ 59,0% |
| Total active | 33,2 K RON | 10,0 K RON | 54,4 K RON | 49,0 K RON | 45,6 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | −62,4 K RON | −94,9 K RON | −81,1 K RON | −94,1 K RON | −121,7 K RON | ▼ 29,4% |
| Datorii totale | 95,6 K RON | 105,0 K RON | 138,4 K RON | 146,0 K RON | 170,2 K RON | ▲ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,04 | 0,37 | 0,30 | 0,25 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | -617,56 | -2.605,20 | 25,52 | -373,69 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 373.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.