ALYSSA SPEDITION LKW S.R.L.
CUI: 44758083
J2021001280156
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44758083
Cod înmatriculare
J2021001280156
EUID
ROONRC.J2021001280156
Data înmatriculării
2021-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Linia de Centură, 17, 126
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
Linia de Centură
Număr:
17
Apartament:
126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 322.306 RON | 322.306 RON | 293.302 RON | 25.298 RON | 29.004 RON | 40.268 RON | 0 RON | 40.268 RON | 25.298 RON | 14.970 RON | 0 RON | 24.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 424.803 RON | 424.803 RON | 396.679 RON | 23.876 RON | 28.124 RON | 70.275 RON | 0 RON | 70.275 RON | 49.248 RON | 25.479 RON | 10.563 RON | 35.932 RON | 0 RON | 4.452 RON | 1 |
| 2023 | 397.420 RON | 477.033 RON | 356.127 RON | 113.983 RON | 120.906 RON | 555.985 RON | 483.814 RON | 72.171 RON | 163.231 RON | 392.754 RON | −5.492 RON | 50.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 292.365 RON | 292.365 RON | 345.756 RON | −53.391 RON | −53.391 RON | 467.947 RON | 346.298 RON | 121.649 RON | 109.840 RON | 358.107 RON | 38.168 RON | 37.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AJOGHIN MATEI-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.391 RON)
Cifra de Afaceri 2024
292,4 K RON
Rezultat Net 2024
−53,4 K RON
Total Active 2024
467,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,3 K RON | 424,8 K RON | 397,4 K RON | 292,4 K RON |
| Venituri totale | 322,3 K RON | 424,8 K RON | 477,0 K RON | 292,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,3 K RON | 396,7 K RON | 356,1 K RON | 345,8 K RON |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 23,9 K RON | 114,0 K RON | −53,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 329,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate346,3 K RON (74%)
Active circulante121,6 K RON (26%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,2 K RON
Creanțe37,2 K RON
Numerar46,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,66 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,86 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,3%
Marjă netă
-18,3%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,0 K RON | 40,3 K RON | 37,2% |
| 2022 | 25,5 K RON | 70,3 K RON | 36,3% |
| 2023 | 392,8 K RON | 556,0 K RON | 70,6% |
| 2024 | 358,1 K RON | 467,9 K RON | 76,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,3 K RON | 424,8 K RON | 397,4 K RON | 292,4 K RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 23,9 K RON | 114,0 K RON | −53,4 K RON | ▼ 146,8% |
| Total active | 40,3 K RON | 70,3 K RON | 556,0 K RON | 467,9 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 25,3 K RON | 49,2 K RON | 163,2 K RON | 109,8 K RON | ▼ 32,7% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 25,5 K RON | 392,8 K RON | 358,1 K RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | 2,76 | 0,18 | 0,34 | ▲ 84,8% |
| Marjă netă (%) | 7,85 | 5,62 | 28,68 | -18,26 | ▼ 163,7% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.