PESTSEM S.R.L.
CUI: 44005875
J2021001313355
SRL
Timiş, Sat Gavojdia, Comuna Gavojdia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44005875
Cod înmatriculare
J2021001313355
EUID
ROONRC.J2021001313355
Data înmatriculării
2021-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Gavojdia, Comuna Gavojdia, 70
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.952 RON | 18.952 RON | 10.353 RON | 8.030 RON | 8.599 RON | 115.281 RON | 0 RON | 115.281 RON | 8.230 RON | 107.051 RON | 96.129 RON | 18.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 96.241 RON | 110.747 RON | 107.112 RON | 2.061 RON | 3.635 RON | 162.049 RON | 0 RON | 162.049 RON | 10.291 RON | 151.758 RON | 77.289 RON | 50.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 70.034 RON | 68.073 RON | 66.321 RON | 1.506 RON | 1.752 RON | 163.319 RON | 0 RON | 163.319 RON | 11.798 RON | 151.521 RON | 48.731 RON | 98.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.884 RON | 85.563 RON | 83.682 RON | 1.580 RON | 1.881 RON | 355.633 RON | 0 RON | 355.633 RON | −8.940 RON | 364.573 RON | 250.244 RON | 98.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 150.570 RON | 159.801 RON | 220.601 RON | −60.800 RON | −60.800 RON | 217.843 RON | 0 RON | 217.843 RON | −70.598 RON | 288.441 RON | 149.139 RON | 53.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚOFEI ŞTEFAN GHEORGHIȚĂ
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−70.598 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.800 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
150,6 K RON
Rezultat Net 2025
−60,8 K RON
Total Active 2025
217,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 96,2 K RON | 70,0 K RON | 36,9 K RON | 150,6 K RON |
| Venituri totale | 19,0 K RON | 110,7 K RON | 68,1 K RON | 85,6 K RON | 159,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,4 K RON | 107,1 K RON | 66,3 K RON | 83,7 K RON | 220,6 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 2,1 K RON | 1,5 K RON | 1,6 K RON | −60,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.598 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante217,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri149,1 K RON
Creanțe53,5 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,01 |
| Durata stocaj (zile) | 362 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,4%
Marjă netă
-40,4%
ROA
-27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 107,1 K RON | 115,3 K RON | 92,9% |
| 2022 | 151,8 K RON | 162,0 K RON | 93,7% |
| 2023 | 151,5 K RON | 163,3 K RON | 92,8% |
| 2024 | 364,6 K RON | 355,6 K RON | 102,5% |
| 2025 | 288,4 K RON | 217,8 K RON | 132,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 96,2 K RON | 70,0 K RON | 36,9 K RON | 150,6 K RON | ▲ 308,2% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 2,1 K RON | 1,5 K RON | 1,6 K RON | −60,8 K RON | ▼ 3.948,1% |
| Total active | 115,3 K RON | 162,0 K RON | 163,3 K RON | 355,6 K RON | 217,8 K RON | ▼ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 10,3 K RON | 11,8 K RON | −8,9 K RON | −70,6 K RON | ▼ 689,7% |
| Datorii totale | 107,1 K RON | 151,8 K RON | 151,5 K RON | 364,6 K RON | 288,4 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0,98 | 0,76 | ▼ 22,6% |
| Marjă netă (%) | 42,37 | 2,14 | 2,15 | 4,28 | -40,38 | ▼ 1.043,5% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 50 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.