MDD CONCEPT S.R.L.
CUI: 43827843
J2021001315234
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43827843
Cod înmatriculare
J2021001315234
EUID
ROONRC.J2021001315234
Data înmatriculării
2021-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, ARGEȘ, 131I, 77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30.250 RON | 30.250 RON | 33.544 RON | −4.201 RON | −3.294 RON | 806 RON | 0 RON | 806 RON | −4.001 RON | 4.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 107.569 RON | 107.569 RON | 94.770 RON | 11.745 RON | 12.799 RON | 12.607 RON | 0 RON | 12.607 RON | 7.744 RON | 4.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 95.150 RON | 95.150 RON | 118.176 RON | −23.977 RON | −23.026 RON | 3.136 RON | 0 RON | 3.136 RON | −16.233 RON | 19.369 RON | 0 RON | 844 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 101.272 RON | 101.272 RON | 57.717 RON | 42.594 RON | 43.555 RON | 28.261 RON | 0 RON | 28.261 RON | 26.361 RON | 1.900 RON | 0 RON | 1.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 102.611 RON | 102.611 RON | 118.704 RON | −17.120 RON | −16.093 RON | 42.354 RON | 0 RON | 42.354 RON | −16.880 RON | 59.234 RON | 0 RON | 844 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN MĂDĂLIN AURELIAN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.120 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,6 K RON
Rezultat Net 2025
−17,1 K RON
Total Active 2025
42,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 107,6 K RON | 95,2 K RON | 101,3 K RON | 102,6 K RON |
| Venituri totale | 30,3 K RON | 107,6 K RON | 95,2 K RON | 101,3 K RON | 102,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,5 K RON | 94,8 K RON | 118,2 K RON | 57,7 K RON | 118,7 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 11,7 K RON | −24,0 K RON | 42,6 K RON | −17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe844 RON
Numerar41,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,58 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,7%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-40,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,8 K RON | 806 RON | 596,4% |
| 2022 | 4,9 K RON | 12,6 K RON | 38,6% |
| 2023 | 19,4 K RON | 3,1 K RON | 617,6% |
| 2024 | 1,9 K RON | 28,3 K RON | 6,7% |
| 2025 | 59,2 K RON | 42,4 K RON | 139,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 107,6 K RON | 95,2 K RON | 101,3 K RON | 102,6 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 11,7 K RON | −24,0 K RON | 42,6 K RON | −17,1 K RON | ▼ 140,2% |
| Total active | 806 RON | 12,6 K RON | 3,1 K RON | 28,3 K RON | 42,4 K RON | ▲ 49,9% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | 7,7 K RON | −16,2 K RON | 26,4 K RON | −16,9 K RON | ▼ 164,0% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 4,9 K RON | 19,4 K RON | 1,9 K RON | 59,2 K RON | ▲ 3.017,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 2,59 | 0,16 | 14,87 | 0,72 | ▼ 95,2% |
| Marjă netă (%) | -13,89 | 10,92 | -25,20 | 42,06 | -16,68 | ▼ 139,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 12 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.