MAR & ADA TRANSPORT S.R.L.
CUI: 45145702
J2021001342278
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45145702
Cod înmatriculare
J2021001342278
EUID
ROONRC.J2021001342278
Data înmatriculării
2021-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, CRÎNGULUI, 82
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
CRÎNGULUI
Număr:
82
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 414.128 RON | 432.357 RON | 334.517 RON | 93.603 RON | 97.840 RON | 140.734 RON | 6.804 RON | 133.930 RON | 93.803 RON | 46.931 RON | 3.671 RON | 19.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 486.611 RON | 489.208 RON | 400.865 RON | 84.038 RON | 88.343 RON | 208.625 RON | 113.759 RON | 94.866 RON | 84.841 RON | 123.784 RON | 29.944 RON | 14.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 875.735 RON | 881.485 RON | 769.178 RON | 91.850 RON | 112.307 RON | 306.737 RON | 154.941 RON | 151.796 RON | 92.664 RON | 214.073 RON | 23.487 RON | 42.968 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 901.567 RON | 910.071 RON | 816.392 RON | 70.663 RON | 93.679 RON | 229.702 RON | 107.334 RON | 122.368 RON | 72.165 RON | 157.537 RON | 99 RON | 74.447 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON MIHAI-MARIUS
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
901,6 K RON
Rezultat Net 2025
70,7 K RON
Total Active 2025
229,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 414,1 K RON | 486,6 K RON | 875,7 K RON | 901,6 K RON |
| Venituri totale | 432,4 K RON | 489,2 K RON | 881,5 K RON | 910,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 334,5 K RON | 400,9 K RON | 769,2 K RON | 816,4 K RON |
| Rezultat net | 93,6 K RON | 84,0 K RON | 91,9 K RON | 70,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,3 K RON (46.7%)
Active circulante122,4 K RON (53.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri99 RON
Creanțe74,4 K RON
Numerar47,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9.106,74 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,11 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
7,8%
ROA
30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 46,9 K RON | 140,7 K RON | 33,4% |
| 2023 | 123,8 K RON | 208,6 K RON | 59,3% |
| 2024 | 214,1 K RON | 306,7 K RON | 69,8% |
| 2025 | 157,5 K RON | 229,7 K RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 414,1 K RON | 486,6 K RON | 875,7 K RON | 901,6 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 93,6 K RON | 84,0 K RON | 91,9 K RON | 70,7 K RON | ▼ 23,1% |
| Total active | 140,7 K RON | 208,6 K RON | 306,7 K RON | 229,7 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 93,8 K RON | 84,8 K RON | 92,7 K RON | 72,2 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 46,9 K RON | 123,8 K RON | 214,1 K RON | 157,5 K RON | ▼ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 2,85 | 0,77 | 0,71 | 0,78 | ▲ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 22,60 | 17,27 | 10,49 | 7,84 | ▼ 25,3% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.