AA AVANTI ZPD TRANSPORT S.R.L.
CUI: 45116987
J2021001353102
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45116987
Cod înmatriculare
J2021001353102
EUID
ROONRC.J2021001353102
Data înmatriculării
2021-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, I. G. DUCA, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 151.271 RON | 166.754 RON | 147.833 RON | 18.921 RON | 18.921 RON | 30.530 RON | 7.153 RON | 23.377 RON | 18.898 RON | 11.632 RON | 0 RON | 624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 479.834 RON | 479.834 RON | 495.979 RON | −16.145 RON | −16.145 RON | 15.978 RON | 10.144 RON | 5.834 RON | −15.247 RON | 31.225 RON | 0 RON | 1.230 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 452.199 RON | 457.356 RON | 559.615 RON | −111.744 RON | −102.259 RON | 31.761 RON | 8.362 RON | 23.399 RON | −126.991 RON | 158.752 RON | 5.827 RON | 949 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRĂȘCANU MARIUS-MIHAI
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−126.991 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−111.744 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 499.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
452,2 K RON
Rezultat Net 2024
−111,7 K RON
Total Active 2024
31,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,3 K RON | 479,8 K RON | 452,2 K RON |
| Venituri totale | 166,8 K RON | 479,8 K RON | 457,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,8 K RON | 496,0 K RON | 559,6 K RON |
| Rezultat net | 18,9 K RON | −16,1 K RON | −111,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 662,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−126.991 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (26.3%)
Active circulante23,4 K RON (73.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe949 RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,60 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 476,50 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-24,7%
ROA
-351,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,6 K RON | 30,5 K RON | 38,1% |
| 2023 | 31,2 K RON | 16,0 K RON | 195,4% |
| 2024 | 158,8 K RON | 31,8 K RON | 499,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,3 K RON | 479,8 K RON | 452,2 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 18,9 K RON | −16,1 K RON | −111,7 K RON | ▼ 592,1% |
| Total active | 30,5 K RON | 16,0 K RON | 31,8 K RON | ▲ 98,8% |
| Capitaluri proprii | 18,9 K RON | −15,2 K RON | −127,0 K RON | ▼ 732,9% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 31,2 K RON | 158,8 K RON | ▲ 408,4% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 0,19 | 0,15 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 12,51 | -3,36 | -24,71 | ▼ 635,4% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 662,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 499.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.