NUMENOR MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44765501
J2021001358174
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44765501
Cod înmatriculare
J2021001358174
EUID
ROONRC.J2021001358174
Data înmatriculării
2021-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, CONSTRUCTORILOR, 9, B1, 5, 2, 46, 800365
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
CONSTRUCTORILOR
Număr:
9
Bloc:
B1
Scară:
5
Etaj:
2
Apartament:
46
Cod poștal:
800365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.000 RON | 15.000 RON | 798 RON | 13.761 RON | 14.202 RON | 15.322 RON | 122 RON | 15.200 RON | 13.961 RON | 1.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 121.000 RON | 121.000 RON | 134.413 RON | −15.113 RON | −13.413 RON | 26.190 RON | 0 RON | 26.190 RON | −1.152 RON | 27.342 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 192.500 RON | 192.500 RON | 205.642 RON | −14.232 RON | −13.142 RON | 66.575 RON | 0 RON | 66.575 RON | −15.384 RON | 81.959 RON | 0 RON | 60.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.000 RON | 5.000 RON | 4.306 RON | 583 RON | 694 RON | 5.110 RON | 0 RON | 5.110 RON | −14.802 RON | 19.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.500 RON | 23.500 RON | 45.540 RON | −22.040 RON | −22.040 RON | 9.569 RON | 0 RON | 9.569 RON | −36.841 RON | 46.410 RON | 0 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN CĂTĂLIN SILVIU
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.841 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 485% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,5 K RON
Rezultat Net 2025
−22,0 K RON
Total Active 2025
9,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 121,0 K RON | 192,5 K RON | 5,0 K RON | 23,5 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 121,0 K RON | 192,5 K RON | 5,0 K RON | 23,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 798 RON | 134,4 K RON | 205,6 K RON | 4,3 K RON | 45,5 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −15,1 K RON | −14,2 K RON | 583 RON | −22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.841 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,5 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,13 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,8%
Marjă netă
-93,8%
ROA
-230,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,4 K RON | 15,3 K RON | 8,9% |
| 2022 | 27,3 K RON | 26,2 K RON | 104,4% |
| 2023 | 82,0 K RON | 66,6 K RON | 123,1% |
| 2024 | 19,9 K RON | 5,1 K RON | 389,7% |
| 2025 | 46,4 K RON | 9,6 K RON | 485,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 121,0 K RON | 192,5 K RON | 5,0 K RON | 23,5 K RON | ▲ 370,0% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −15,1 K RON | −14,2 K RON | 583 RON | −22,0 K RON | ▼ 3.880,4% |
| Total active | 15,3 K RON | 26,2 K RON | 66,6 K RON | 5,1 K RON | 9,6 K RON | ▲ 87,3% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | −1,2 K RON | −15,4 K RON | −14,8 K RON | −36,8 K RON | ▼ 148,9% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 27,3 K RON | 82,0 K RON | 19,9 K RON | 46,4 K RON | ▲ 133,1% |
| Lichiditate curentă | 11,17 | 0,96 | 0,81 | 0,26 | 0,21 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | 91,74 | -12,49 | -7,39 | 11,66 | -93,79 | ▼ 904,4% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 32 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 485% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.