MANTEIA BUSINESS S.R.L.
CUI: 44161521
J2021001364137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44161521
Cod înmatriculare
J2021001364137
EUID
ROONRC.J2021001364137
Data înmatriculării
2021-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ŞTEFAN CEL MARE, 101, 900698
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
101
Cod poștal:
900698
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 691.607 RON | 691.612 RON | 600.676 RON | 85.119 RON | 90.936 RON | 195.379 RON | 5.683 RON | 189.696 RON | 85.319 RON | 110.060 RON | 89.049 RON | 12.632 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.415.627 RON | 1.418.318 RON | 1.295.321 RON | 109.843 RON | 122.997 RON | 493.889 RON | 90.410 RON | 403.479 RON | 195.162 RON | 288.060 RON | 156.576 RON | 3.199 RON | 10.667 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.056.935 RON | 2.065.909 RON | 1.970.717 RON | 74.336 RON | 95.192 RON | 457.992 RON | 64.137 RON | 393.855 RON | 74.576 RON | 378.749 RON | 188.576 RON | 79.183 RON | 4.667 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 3.026.143 RON | 3.042.419 RON | 3.097.248 RON | −54.829 RON | −54.829 RON | 1.450.497 RON | 303.358 RON | 1.147.139 RON | 9.877 RON | 1.443.201 RON | 581.560 RON | 178.451 RON | 2.668 RON | 5.249 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
IFRIM GABRIEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.829 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,03 M RON
Rezultat Net 2024
−54,8 K RON
Total Active 2024
1,45 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 691,6 K RON | 1,42 M RON | 2,06 M RON | 3,03 M RON |
| Venituri totale | 691,6 K RON | 1,42 M RON | 2,07 M RON | 3,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 600,7 K RON | 1,30 M RON | 1,97 M RON | 3,10 M RON |
| Rezultat net | 85,1 K RON | 109,8 K RON | 74,3 K RON | −54,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate303,4 K RON (20.9%)
Active circulante1,15 M RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri581,6 K RON
Creanțe178,5 K RON
Numerar387,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,20 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,96 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 110,1 K RON | 195,4 K RON | 56,3% |
| 2022 | 288,1 K RON | 493,9 K RON | 58,3% |
| 2023 | 378,7 K RON | 458,0 K RON | 82,7% |
| 2024 | 1,44 M RON | 1,45 M RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 691,6 K RON | 1,42 M RON | 2,06 M RON | 3,03 M RON | ▲ 47,1% |
| Rezultat net | 85,1 K RON | 109,8 K RON | 74,3 K RON | −54,8 K RON | ▼ 173,8% |
| Total active | 195,4 K RON | 493,9 K RON | 458,0 K RON | 1,45 M RON | ▲ 216,7% |
| Capitaluri proprii | 85,3 K RON | 195,2 K RON | 74,6 K RON | 9,9 K RON | ▼ 86,8% |
| Datorii totale | 110,1 K RON | 288,1 K RON | 378,7 K RON | 1,44 M RON | ▲ 281,0% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 1,40 | 1,04 | 0,79 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 12,31 | 7,76 | 3,61 | -1,81 | ▼ 150,1% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 57 | 30 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.