LOLLI & MǍDǍLINA COSMETICǍ S.R.L.
CUI: 44161394
J2021001365138
SRL
Constanţa, Sat Cobadin, Comuna Cobadin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44161394
Cod înmatriculare
J2021001365138
EUID
ROONRC.J2021001365138
Data înmatriculării
2021-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Cobadin, Comuna Cobadin, VIIŞOAREI, 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.751 RON | 3.751 RON | 39.470 RON | −35.719 RON | −35.719 RON | 126.072 RON | 122.452 RON | 3.620 RON | −35.519 RON | 161.591 RON | 3.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.680 RON | 4.680 RON | 78.807 RON | −74.127 RON | −74.127 RON | 100.320 RON | 99.678 RON | 642 RON | −109.646 RON | 209.966 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.055 RON | 56.055 RON | 42.914 RON | 11.014 RON | 13.141 RON | 121.446 RON | 63.278 RON | 58.168 RON | −98.632 RON | 220.078 RON | 0 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU ELENA
administrator
MUN. MEDGIDIA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−98.632 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
56,1 K RON
Rezultat Net 2023
11,0 K RON
Total Active 2023
121,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 4,7 K RON | 56,1 K RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 4,7 K RON | 56,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,5 K RON | 78,8 K RON | 42,9 K RON |
| Rezultat net | −35,7 K RON | −74,1 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 73,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−98.632 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,3 K RON (52.1%)
Active circulante58,2 K RON (47.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44 RON
Numerar58,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.273,98 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,4%
Marjă netă
19,7%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 161,6 K RON | 126,1 K RON | 128,2% |
| 2022 | 210,0 K RON | 100,3 K RON | 209,3% |
| 2023 | 220,1 K RON | 121,4 K RON | 181,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 4,7 K RON | 56,1 K RON | ▲ 1.097,8% |
| Rezultat net | −35,7 K RON | −74,1 K RON | 11,0 K RON | ▲ 114,9% |
| Total active | 126,1 K RON | 100,3 K RON | 121,4 K RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −35,5 K RON | −109,6 K RON | −98,6 K RON | ▲ 10,0% |
| Datorii totale | 161,6 K RON | 210,0 K RON | 220,1 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | 0,26 | ▲ 8.425,8% |
| Marjă netă (%) | -952,25 | -1.583,91 | 19,65 | ▲ 101,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (11,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.