ROTHON DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 45096472
J2021001366016
SRL
Alba, Oraş Teiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45096472
Cod înmatriculare
J2021001366016
EUID
ROONRC.J2021001366016
Data înmatriculării
2021-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Alba, Oraş Teiuş, Octavian Goga, 63
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 86.473 RON | 87.203 RON | 72.417 RON | 12.191 RON | 14.786 RON | 250.919 RON | 0 RON | 250.919 RON | 12.391 RON | 238.528 RON | 170.387 RON | 9.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 529.314 RON | 531.013 RON | 454.612 RON | 63.818 RON | 76.401 RON | 143.432 RON | 1.732 RON | 141.700 RON | 76.209 RON | 67.223 RON | 71.803 RON | 28.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 95.682 RON | 95.886 RON | 91.599 RON | 3.568 RON | 4.287 RON | 414.913 RON | 221.857 RON | 193.056 RON | 79.778 RON | 335.135 RON | 125.878 RON | 12.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 132.829 RON | 663.298 RON | 656.635 RON | 5.597 RON | 6.663 RON | 1.140.659 RON | 747.362 RON | 393.297 RON | 85.375 RON | 1.055.284 RON | 148.795 RON | 168.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN CIPRIAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,8 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,5 K RON | 529,3 K RON | 95,7 K RON | 132,8 K RON |
| Venituri totale | 87,2 K RON | 531,0 K RON | 95,9 K RON | 663,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,4 K RON | 454,6 K RON | 91,6 K RON | 656,6 K RON |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 63,8 K RON | 3,6 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate747,4 K RON (65.5%)
Active circulante393,3 K RON (34.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri148,8 K RON
Creanțe168,6 K RON
Numerar75,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,89 |
| Durata stocaj (zile) | 409 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 463 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 238,5 K RON | 250,9 K RON | 95,1% |
| 2023 | 67,2 K RON | 143,4 K RON | 46,9% |
| 2024 | 335,1 K RON | 414,9 K RON | 80,8% |
| 2025 | 1,06 M RON | 1,14 M RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,5 K RON | 529,3 K RON | 95,7 K RON | 132,8 K RON | ▲ 38,8% |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 63,8 K RON | 3,6 K RON | 5,6 K RON | ▲ 56,9% |
| Total active | 250,9 K RON | 143,4 K RON | 414,9 K RON | 1,14 M RON | ▲ 174,9% |
| Capitaluri proprii | 12,4 K RON | 76,2 K RON | 79,8 K RON | 85,4 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 238,5 K RON | 67,2 K RON | 335,1 K RON | 1,06 M RON | ▲ 214,9% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 2,11 | 0,58 | 0,37 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | 14,10 | 12,06 | 3,73 | 4,21 | ▲ 12,9% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 43 | 46 | ▲ 7,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.