YNA SPEDITION TRUK S.R.L.

CUI: 44390681 J2021001379032 SRL Argeş, Sat Pătuleni, Comuna Răteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44390681
Cod înmatriculare J2021001379032
EUID ROONRC.J2021001379032
Data înmatriculării 2021-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Pătuleni, Comuna Răteşti, PRINCIPALA, 349

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Pătuleni, Comuna Răteşti
Stradă: PRINCIPALA
Număr: 349

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 23.327 RON 23.327 RON 20.138 RON 2.489 RON 3.189 RON 34.129 RON 24.745 RON 9.384 RON 2.689 RON 31.700 RON 0 RON 1.964 RON 0 RON 260 RON 0
2023 126.757 RON 126.757 RON 107.150 RON 18.339 RON 19.607 RON 107.106 RON 105.250 RON 1.856 RON 21.028 RON 86.078 RON 0 RON 562 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.560.335 RON 1.583.345 RON 1.541.641 RON 35.031 RON 41.704 RON 509.168 RON 447.539 RON 61.629 RON 83.613 RON 425.555 RON 0 RON 13.023 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TURBATU GIORGIAN
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
35,0 K RON
Total Active 2025
509,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232025
Cifra de afaceri 23,3 K RON 126,8 K RON 1,56 M RON
Venituri totale 23,3 K RON 126,8 K RON 1,58 M RON
Cheltuieli totale 20,1 K RON 107,2 K RON 1,54 M RON
Rezultat net 2,5 K RON 18,3 K RON 35,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate447,5 K RON (87.9%)
Active circulante61,6 K RON (12.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,0 K RON
Numerar48,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 119,81
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
6,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 31,7 K RON 34,1 K RON 92,9%
2023 86,1 K RON 107,1 K RON 80,4%
2025 425,6 K RON 509,2 K RON 83,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232025 YoY
Cifra de afaceri 23,3 K RON 126,8 K RON 1,56 M RON ▲ 1.131,0%
Rezultat net 2,5 K RON 18,3 K RON 35,0 K RON ▲ 91,0%
Total active 34,1 K RON 107,1 K RON 509,2 K RON ▲ 375,4%
Capitaluri proprii 2,7 K RON 21,0 K RON 83,6 K RON ▲ 297,6%
Datorii totale 31,7 K RON 86,1 K RON 425,6 K RON ▲ 394,4%
Lichiditate curentă 0,30 0,02 0,14 ▲ 570,4%
Marjă netă (%) 10,67 14,47 2,25 ▼ 84,5%
Scor bonitate 48 63 58 ▼ 7,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,01 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.